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BILAN CAFE DE L'UNION 2017 Siren 444286470				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	79300		79300	79300
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31528	23693	7835	1771
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	110828	23693	87135	81071
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2860		2860	2980
Avances et acomptes versés sur commandes	2593		2593	4399
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1872		1872	1601
Valeurs mobilières de placement	7507		7507	8513
Disponibilités	981		981	564
Caisse				
Charges constatées d’avance	512		512	502
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16325		16325	18560
Total général Actif	127153	76106		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			87000	87000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			984	984
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-26894	-29858
Résultat de l’exercice			3337	2964
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			64427	61090
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13767	6314
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12815	17441
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8366		
Autres dettes			12450	14785
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39032	38540
Total général Passif			103460	99630
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5958	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7249	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	80233		76106	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			6000	
Production stockée				
Production immobilisée	1732		2557	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	81982		84674	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	29491		29269	
Variation de stock (marchandises)	120		565	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1660		1282	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19216		18894	
(dont taxe professionnelle)	373			
Impôts, taxes et versements assimilés	2955		2867	
Rémunérations du personnel 	22904		24828	
Charges sociales	4422		2487	
Dotations aux amortissements	1185		1330	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		5	
Total des charges d’exploitation	81958		81528	
Résultat d’exploitation	24		3146	
Produits financiers	15		20	
Produits exceptionnels	3528		60	
Charges financières	86		262	
Charges exceptionnelles	144			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3337		2964	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11426			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7378			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7249	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			103578	
Total Immobilisations (Augmentations)			7249	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11426	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7378	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel