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BILAN CAFE DE L'UNION 2016 Siren 444286470				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	79300		79300	79300
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24278	22508	1771	3101
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	103578	22508	81071	82401
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2980		2980	3545
Avances et acomptes versés sur commandes	4399		4399	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1601		1601	4463
Valeurs mobilières de placement	8513		8513	
Disponibilités	564		564	2046
Caisse				
Charges constatées d’avance	502		502	544
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18560		18560	10599
Total général Actif	122138	85206		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			87000	87000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			984	984
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-29858	-29081
Résultat de l’exercice			2964	-777
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61090	58126
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6314	5312
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17441	16308
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10138		
Autres dettes			14785	13253
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38540	34874
Total général Passif			99630	93000
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	76106		85206	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	6000			
Production stockée				
Production immobilisée	2557		2983	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11		57	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	84674		88246	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	29269		33768	
Variation de stock (marchandises)	565		215	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1282		1580	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18894		20120	
(dont taxe professionnelle)	369			
Impôts, taxes et versements assimilés	2867		2887	
Rémunérations du personnel 	24828		25291	
Charges sociales	2487		2483	
Dotations aux amortissements	1330		1276	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		4	
Total des charges d’exploitation	81528		87623	
Résultat d’exploitation	3146		623	
Produits financiers	20		8	
Produits exceptionnels	60			
Charges financières	262		420	
Charges exceptionnelles			988	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2964		-777	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12272			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6119			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			103578	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12272	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6119	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel