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BILAN BREA SYSTEM 2020 Siren 444245294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3019438	863123	2156315	2014590
Concessions, brevets et droits similaires	5350	5350		
Fonds commercial	10002		10002	10002
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2387280	1673374	713906	995083
Autres immobilisations corporelles	947864	679136	268727	318584
Immobilisations en cours	41803		41803	41803
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15120		15120	15120
TOTAL (I)	6426857	3220984	3205873	3395182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	268931		268931	334800
En cours de production de biens	2316827		2316827	2006565
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1624381		1624381	1888843
Marchandises	84940		84940	69883
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234733	46023	188710	143220
Autres créances	718499		718499	680092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198408		198408	28092
Charges constatées d’avance	20801		20801	37717
TOTAL (II)	5467522	46023	5421498	5189214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11894378	3267006	8627372	8584395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	746500		746500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	952875		952875	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11402		11402	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83628		83628	
Report à nouveau	-890031		-502669	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-681382		-387362	
Subventions d’investissement	36602		39838	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	259594		944212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1041443			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2276429		1645803	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1797174		2252267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1423607		1929557	
Dettes fiscales et sociales	1078754		1031885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32909		21321	
Autres dettes	717461		759352	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8367777		7640183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8627372		8584395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4166120	4396804	8562925	9822230
Production vendue services	401760		401760	718942
Chiffres d’affaires nets	4567880	4396804	8964685	10541171
				
Production stockée			45799	-139373
Production immobilisée			590301	688545
Subventions d’exploitation			3472	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164	1296
Autres produits			22	21433
Total des produits d’exploitation (I)			9604442	11113073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-15057	-42503
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2749283	2995944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			65869	-53581
Autres achats et charges externes			2355278	2980735
Impôts, taxes et versements assimilés			269424	307201
Salaires et traitements			3013090	3298251
Charges sociales			1037391	1169443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			817290	766222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3607
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6040	10075
Total des charges d’exploitation (II) 			10298608	11435394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-694166	-322321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			143911	120722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143911	120722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-143899	-120707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-838065	-443028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4736		3236	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4736		27136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16385		126239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16385		126239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11649		-99103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-168332		-154769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9609190		11140224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10290571		11527586	
BENEFICE OU PERTE	-681382		-387362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	84574		115108	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	125131		248000	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1024552	419381	575460	868473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2045044	397909	90442	2352510
AMORTISSEMENTS Total Général	3069596	817290	665902	3220984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46186		164	46023
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46186		164	46023
TOTAL GENERAL	46186		164	46023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15120		15120	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	974033	918964	55069	
TOTAL ETAT DES CREANCES	989153	918964	70189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1041443		1041443	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2280954	304798	1869837	106319
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1556159	728755	802605	25000
Fournisseurs et comptes rattachés	1423607	1423607		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1078754	1078754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32909	32909		
Groupe et associés	236489	236489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	717461	717461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8367777	4522574	3713884	131319
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel