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BILAN BREA SYSTEM 2018 Siren 444245294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2672347	796239	1876108	2008418
Concessions, brevets et droits similaires	5350	5350		
Fonds commercial	10002		10002	10002
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2430757	1177232	1253525	1206967
Autres immobilisations corporelles	834037	584080	249957	322177
Immobilisations en cours	16118		16118	19642
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15120		15120	15120
TOTAL (I)	5983730	2562900	3420830	3582325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	281219		281219	313259
En cours de production de biens	2239558		2239558	2202087
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1795223		1795223	1645882
Marchandises	27380		27380	60653
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	550514	42743	507771	703622
Autres créances	890653		890653	942653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58772		58772	58178
Charges constatées d’avance	34649		34649	30709
TOTAL (II)	5877969	42743	5835225	5957042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11861699	2605644	9256055	9539367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	746500		746500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	952875		952875	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11402		11402	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83628		83628	
Report à nouveau	-749841		-411985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247172		-337855	
Subventions d’investissement	43074		12135	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1334810		1056699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			27004	
TOTAL (II)			27004	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2060231		2225892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1938207		2192141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2771370		2823856	
Dettes fiscales et sociales	1062070		1122068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31620		24758	
Autres dettes	57748		66949	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7921245		8455664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9256055		9539367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11038565		11038565	10790574
Production vendue services	805951		805951	808418
Chiffres d’affaires nets	11844516		11844516	11598992
				
Production stockée			186813	299188
Production immobilisée			657830	1044753
Subventions d’exploitation			10531	53831
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			415125	86236
Autres produits			252	7
Total des produits d’exploitation (I)			13115066	13083006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			33273	-52320
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4113527	4429027
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32039	-42863
Autres achats et charges externes			2876654	2936643
Impôts, taxes et versements assimilés			329377	336419
Salaires et traitements			3402090	3403047
Charges sociales			1187407	1118311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			906173	925374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10140	9721
Total des charges d’exploitation (II) 			12890680	13063357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224386	19650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130721	350739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130721	350739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-130709	-350727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93677	-331078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	851		6130	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	353236		3236	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	354087		9366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	274345		184087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	274345		184087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79742		-174721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-73752		-167944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13469165		13092384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13221993		13430239	
BENEFICE OU PERTE	247172		-337855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	125305		176338	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	248000		248000	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42809		65	42743
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42809		65	42743
TOTAL GENERAL	42809		65	42743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1490936	1475816	15120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2066520	1038044	1013350	15126
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1812044	683044	1039000	90000
Fournisseurs et comptes rattachés	2771370	2771370		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1062070	1062070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31620	31620		
Groupe et associés	119874	119874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57748	57748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7921245	5763769	2052350	105126
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel