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BILAN BREA SYSTEM 2017 Siren 444245294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3332334	1323916	2008418	1794858
Concessions, brevets et droits similaires	5350	5350		
Fonds commercial	10002		10002	10002
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2146696	939730	1206967	1121550
Autres immobilisations corporelles	1094424	772247	322177	233902
Immobilisations en cours	19642		19642	3380
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15120		15120	15560
TOTAL (I)	6623568	3041243	3582325	3179253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	313259		313259	270396
En cours de production de biens	2202087		2202087	2092800
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1645882		1645882	1455981
Marchandises	60653		60653	8332
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	746430	42809	703622	535046
Autres créances	942653		942653	762001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58178		58178	50452
Charges constatées d’avance	30709		30709	38682
TOTAL (II)	5999850	42809	5957042	5213689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12623418	3084052	9539367	8392942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	746500		746500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	952875		952875	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11402		11402	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83628		83628	
Report à nouveau	-411985		-513024	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-337855		101039	
Subventions d’investissement	12135		15371	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1056699		1397790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	27004		94008	
TOTAL (II)	27004		94008	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			405389	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2225892		1277232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2192141		1916430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2823856		2208060	
Dettes fiscales et sociales	1122068		1045275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24758		23382	
Autres dettes	66949		25376	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8455664		6901144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9539367		8392942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10790574		10790574	11104070
Production vendue services	808418		808418	433616
Chiffres d’affaires nets	11598992		11598992	11537685
				
Production stockée			299188	-62346
Production immobilisée			1044753	890522
Subventions d’exploitation			53831	30897
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86236	40329
Autres produits			7	89
Total des produits d’exploitation (I)			13083006	12437176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-52320	6058
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4429027	3888843
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42863	-23767
Autres achats et charges externes			2936643	2610298
Impôts, taxes et versements assimilés			336419	341727
Salaires et traitements			3403047	3314587
Charges sociales			1118311	1145597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			925374	943065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9721	9568
Total des charges d’exploitation (II) 			13063357	12235974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19650	201201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			350739	144602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			350739	144602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-350727	-144590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-331078	56611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6130		40479	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3236		10292	
Reprises sur provisions et transferts de charges			32926	
Total des produits exceptionnels (VII)	9366		83697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	184087		101498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184087		101498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-174721		-17801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167944		-62229	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13092384		12520884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13430239		12419845	
BENEFICE OU PERTE	-337855		101039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	176338		162930	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	248000		234000	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3268177		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2791692		
Total Immobilisations financières		15560		
Total Général		6090782		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3332334
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3260762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15120
Total Général				6623568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42841		33	42809
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42841		33	42809
TOTAL GENERAL	42841		33	42809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1734913	1719793	15120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2232816	1390947	726749	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2065343	603299	1214544	
Fournisseurs et comptes rattachés	2823856	2823856		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1122068	1122068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24758	24758		
Groupe et associés	119874	119874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66949	66949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8455664	6151752	1941293	362619
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	137			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	137