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BILAN BREA SYSTEM 2016 Siren 444245294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3268177	1473319	1794858	2178195
Concessions, brevets et droits similaires	5350	5350		
Fonds commercial	10002		10002	10002
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1845327	723777	1121550	635746
Autres immobilisations corporelles	942985	709083	233902	314539
Immobilisations en cours	3380		3380	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15560		15560	15550
TOTAL (I)	6090782	2911529	3179253	3154032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	270396		270396	246629
En cours de production de biens	2092800		2092800	2263410
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1455981		1455981	1347717
Marchandises	8332		8332	14390
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	577887	42841	535046	538839
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50452		50452	205277
Charges constatées d’avance	38682		38682	26017
TOTAL (II)	5256531	42841	5213689	5378587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11347313	2954371	8392942	8532619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	746500		746500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	952875		952875	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11402		11402	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83628		83628	
Report à nouveau	-513024		-694477	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101039		181453	
Subventions d’investissement	15371		18663	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1397790		1300043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	94008		191013	
TOTAL (II)	94008		191013	
Provisions pour risques			32926	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			32926	
Emprunts obligataires convertibles	405389		845735	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2208060		2457009	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23382		15546	
Autres dettes	25376		59172	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6901144		7008637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8392942		8532619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6216416	4887654	11104070	12368099
Production vendue services	433616		433616	1151218
Chiffres d’affaires nets	6650031	4887654	11537685	13519316
				
Production stockée			-62346	7583
Production immobilisée			890522	666018
Subventions d’exploitation			30897	1592
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40329	169509
Autres produits			89	4657
Total des produits d’exploitation (I)			12437176	14368676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			6058	6760
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3888843	4873601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23767	46276
Autres achats et charges externes			2610298	3428275
Impôts, taxes et versements assimilés			341727	322303
Salaires et traitements			3314587	3294076
Charges sociales			1145597	1155010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			943065	922581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3272
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9568	4364
Total des charges d’exploitation (II) 			12235974	14056517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201201	312159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144602	122979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144602	122979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144590	-122593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56611	189566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40479		117747	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10292		4801	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32926			
Total des produits exceptionnels (VII)	83697		122547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101498		228927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			32926	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101498		261853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17801		-139306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62229		-131193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12520884		14491609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12419845		14310156	
BENEFICE OU PERTE	101039		181453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	162930		164528	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	234000		137807	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42841			42841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42841			42841
TOTAL GENERAL	42841			42841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1394130	1378570	15560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	405389	405389		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1568953	403610	1023843	
Fournisseurs et comptes rattachés	2208060	2208060		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23382	23382		
Groupe et associés	347477	347477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25376	25376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6901144	5385832	1373812	141500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel