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BILAN BERTO I D F EST 2021 Siren 444245666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24617	22693	1924	4793
Autres immobilisations corporelles	84390	73540	10850	14259
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43601		43601	43001
TOTAL (I)	152608	96233	56375	62053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50806		50806	58307
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2102896	4961	2097935	1989970
Autres créances	2830029		2830029	1955736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	923225		923225	1146739
Charges constatées d’avance	62812		62812	62006
TOTAL (II)	5969768	4961	5964807	5212758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6122376	101194	6021182	5274811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1565000		1565000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60474		60474	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	937236		1147151	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26970		-209915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2535740		2562710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	74143		69741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1781164		966225	
Dettes fiscales et sociales	1541342		1554014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77293		117693	
Produits constatés d’avance (2)			4428	
TOTAL (IV)	3473942		2712101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6021182		5274811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3473942		2712101	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				5743
Production vendue biens				
Production vendue services	15750657		15750657	14349506
Chiffres d’affaires nets	15750657		15750657	14355249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			56233	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225285	396614
Autres produits			1047	30
Total des produits d’exploitation (I)			16033221	14751893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			247594	159883
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7500	9800
Autres achats et charges externes			8324174	7591279
Impôts, taxes et versements assimilés			264478	303323
Salaires et traitements			5290845	5147159
Charges sociales			1941199	1830883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8966	10953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11500	
Autres charges			1747	10
Total des charges d’exploitation (II) 			16098003	15053289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64782	-301397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27192	28895
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27192	28895
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27192	28895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37590	-272502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22981		1278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22981		1278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9785		8003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9785		8003	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13197		-6726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2577		-69313	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16083395		14782065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16110365		14991980	
BENEFICE OU PERTE	-26970		-209915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		396614	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		106319		2688
Total Immobilisations financières		43001		600
Total Général		149320		3288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43601
Total Général				152608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87267	8966		96233
AMORTISSEMENTS Total Général	87267	8966		96233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		11500		11500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4961			4961
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4961			4961
TOTAL GENERAL	4961	11500		16461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43601		43601	
Clients douteux ou litigieux	4961	4961		
Autres créances clients	2097935	2097935		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11912	11912		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8151	8151		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	242077	242077		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	266689	266689		
Groupe et associés	2126628	2126628		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174572	174572		
Charges constatées d’avance	62812	62812		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5039337	4995737	43601	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	74143	74143		
Fournisseurs et comptes rattachés	1781164	1781164		
Personnel et comptes rattachés	342053	342053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	564876	564876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	592317	592317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42096	42096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77293	77293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3473942	3473942		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18595			
Location, charges locatives et de copropriété	3252063			
Personnel extérieur à l’entreprise	1112463			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	649302			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3291752			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8324174			
Taxe professionnelle	83878			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	180600			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	264478			
Montant de la TVA. collectée	3124636			
Total TVA. déductible sur biens et services	1707017			
Effectif moyen du personnel	186			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	186