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BILAN BERTO I D F EST 2020 Siren 444245666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24617	19824	4793	9008
Autres immobilisations corporelles	81702	67443	14259	13854
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43001		43001	41573
TOTAL (I)	149320	87267	62053	64435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58307		58307	68107
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1994931	4961	1989970	2397390
Autres créances	1955736		1955736	2468631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1146739		1146739	1102880
Charges constatées d’avance	62006		62006	60310
TOTAL (II)	5217719	4961	5212758	6097317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5367039	92228	5274811	6161751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1565000		1565000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60474		57249	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1147151		1085884	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-209915		64491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2562710		2772625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	69741		27061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	966225		1650539	
Dettes fiscales et sociales	1554014		1539915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117693		158328	
Produits constatés d’avance (2)	4428		13284	
TOTAL (IV)	2712101		3389127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5274811		6161751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2712101		3389127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5743		5743	15619
Production vendue biens				
Production vendue services	14349506		14349506	16642036
Chiffres d’affaires nets	14355249		14355249	16657655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				22248
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			396614	43064
Autres produits			30	10
Total des produits d’exploitation (I)			14751893	16722977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159883	130718
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9800	-24358
Autres achats et charges externes			7591279	8855924
Impôts, taxes et versements assimilés			303323	310385
Salaires et traitements			5147159	5353051
Charges sociales			1830883	1945877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10953	10801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	245
Total des charges d’exploitation (II) 			15053289	16582644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-301397	140333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28895	42841
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28895	42841
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				78311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				78311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28895	-35470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-272502	104862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1278		2553	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1278		2553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8003		10479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8003		10479	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6726		-7926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69313		32445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14782065		16768371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14991980		16703879	
BENEFICE OU PERTE	-209915		64491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		43064	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		99176		7143
Total Immobilisations financières		41573		1428
Total Général		140749		8571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				106319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43001
Total Général				149320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76314	10953		87267
AMORTISSEMENTS Total Général	76314	10953		87267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4961			4961
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4961			4961
TOTAL GENERAL	4961			4961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43001		43001	
Clients douteux ou litigieux	4961	4961		
Autres créances clients	1989970	1989970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12732	12732		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	167524	167524		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70842	70842		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	113850	113850		
Groupe et associés	1423247	1423247		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167541	167541		
Charges constatées d’avance	62006	62006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4055674	4012673	43001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	69741	69741		
Fournisseurs et comptes rattachés	966225	966225		
Personnel et comptes rattachés	319805	319805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	681930	681930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	524366	524366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27912	27912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117693	117693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4428	4428		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2712101	2712101		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	100051			
Location, charges locatives et de copropriété	3244149			
Personnel extérieur à l’entreprise	1019905			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	483865			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2743308			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7591279			
Taxe professionnelle	130080			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	173243			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	303323			
Montant de la TVA. collectée	2873937			
Total TVA. déductible sur biens et services	1571093			
Effectif moyen du personnel	191			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	191