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BILAN BERTO I D F EST 2019 Siren 444245666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23118	14110	9008	
Autres immobilisations corporelles	76058	62204	13854	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41573		41573	
TOTAL (I)	140749	76314	64435	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68107		68107	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2402350	4961	2397390	
Autres créances	2468631		2468631	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1102880		1102880	
Charges constatées d’avance	60310		60310	
TOTAL (II)	6102278	4961	6097317	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6243027	81275	6161751	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1565000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57249			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1085884			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64491			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2772625			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	27061			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1650539			
Dettes fiscales et sociales	1539915			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158328			
Produits constatés d’avance (2)	13284			
TOTAL (IV)	3389127			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6161751			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3389127			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15619		15619	
Production vendue biens				
Production vendue services	16642036		16642036	
Chiffres d’affaires nets	16657655		16657655	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22248	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43064	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			16722977	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130718	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24358	
Autres achats et charges externes			8855924	
Impôts, taxes et versements assimilés			310385	
Salaires et traitements			5353051	
Charges sociales			1945877	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10801	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			245	
Total des charges d’exploitation (II) 			16582644	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140333	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42841	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42841	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78311	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78311	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35470	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104862	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2553			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2553			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10479			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10479			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7926			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32445			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16768371			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16703879			
BENEFICE OU PERTE	64491			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43064			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		99176		
Total Immobilisations financières		40645		928
Total Général		139821		928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41573
Total Général				140749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65513	10801		76314
AMORTISSEMENTS Total Général	65513	10801		76314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4961			4961
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4961			4961
TOTAL GENERAL	4961			4961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41573		41573	
Clients douteux ou litigieux	4961	4961		
Autres créances clients	2397390	2397390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12393	12393		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13401	13401		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	175140	175140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	111211	111211		
Groupe et associés	2021305	2021305		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135181	135181		
Charges constatées d’avance	60310	60310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4972864	4931291	41573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27061	27061		
Fournisseurs et comptes rattachés	1650539	1650539		
Personnel et comptes rattachés	256518	256518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	614205	614205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	599711	599711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69481	69481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158328	158328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13284	13284		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3389127	3389127		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19521			
Location, charges locatives et de copropriété	3433462			
Personnel extérieur à l’entreprise	1423356			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	953517			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3026068			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8855924			
Taxe professionnelle	146482			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	163903			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	310385			
Montant de la TVA. collectée	3345156			
Total TVA. déductible sur biens et services	1826745			
Effectif moyen du personnel	193			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	193