ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN BERTO I D F EST 2018 Siren 444245666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23118	8447	14671	
Autres immobilisations corporelles	76058	57066	18992	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40645		40645	
TOTAL (I)	139821	65513	74308	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43748		43748	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3058687	4961	3053726	
Autres créances	3750720		3750720	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	570556		570556	
Charges constatées d’avance	47968		47968	
TOTAL (II)	7471679	4961	7466719	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7611500	70474	7541026	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1565000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47267			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	896210			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199657			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2708133			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72963			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2956685			
Dettes fiscales et sociales	1633860			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	127045			
Produits constatés d’avance (2)	22140			
TOTAL (IV)	4832893			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7541026			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4832893			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72963			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16535260		16535260	
Chiffres d’affaires nets	16535260		16535260	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46094	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164523	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			16745891	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193826	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1014	
Autres achats et charges externes			8571113	
Impôts, taxes et versements assimilés			348185	
Salaires et traitements			5430235	
Charges sociales			1889862	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16835	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5055	
Total des charges d’exploitation (II) 			16454097	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291794	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40597	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40597	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			178353	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			178353	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137756	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154038	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28994			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28994			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9253			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9253			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19741			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25878			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16815482			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16615825			
BENEFICE OU PERTE	199657			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	159476			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		88859		12935
Total Immobilisations financières		40108		537
Total Général		128967		13471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2618	99176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40645
Total Général			2618	139821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51296	16835	2618	65513
AMORTISSEMENTS Total Général	51296	16835	2618	65513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10008		5047	4961
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10008		5047	4961
TOTAL GENERAL	10008		5047	4961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5047	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40645		40645	
Clients douteux ou litigieux	4961	4961		
Autres créances clients	3053726	3053726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12645	12645		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13401	13401		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	258113	258113		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	399115	399115		
Groupe et associés	2949886	2949886		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117560	117560		
Charges constatées d’avance	47968	47968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6898020	6857375	40645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72963	72963		
Emprunts et dettes financières divers	20200	20200		
Fournisseurs et comptes rattachés	2956685	2956685		
Personnel et comptes rattachés	274854	274854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	664036	664036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	561256	561256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133714	133714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127045	127045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22140	22140		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4832893	4832893		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	101265			
Location, charges locatives et de copropriété	3208476			
Personnel extérieur à l’entreprise	1277677			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1056504			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2927191			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8571113			
Taxe professionnelle	146527			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	201658			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	348185			
Montant de la TVA. collectée	3315366			
Total TVA. déductible sur biens et services	1730683			
Effectif moyen du personnel	198			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	198