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BILAN BERTO I D F EST 2017 Siren 444245666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15042	5687	9355	
Autres immobilisations corporelles	73818	45609	28209	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40108		40108	
TOTAL (I)	128967	51296	77671	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42735		42735	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2955839	10008	2945831	
Autres créances	2226646		2226646	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	793436		793436	
Charges constatées d’avance	46440		46440	
TOTAL (II)	6065095	10008	6055088	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6194063	61303	6132759	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1565000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29431			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	557339			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	356706			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2508477			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1551432			
Dettes fiscales et sociales	1859357			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169497			
Produits constatés d’avance (2)	30996			
TOTAL (IV)	3624283			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6132759			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3624283			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	777		777	
Production vendue biens				
Production vendue services	15969123		15969123	
Chiffres d’affaires nets	15969900		15969900	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40674	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95956	
Autres produits			6286	
Total des produits d’exploitation (I)			16112816	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185815	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			271	
Autres achats et charges externes			7848876	
Impôts, taxes et versements assimilés			306529	
Salaires et traitements			5270564	
Charges sociales			1904634	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13445	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1631	
Total des charges d’exploitation (II) 			15531764	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			581052	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36253	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36253	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			226251	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			226251	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-189998	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			391053	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6223			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6223			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6210			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28137			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16149082			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15792375			
BENEFICE OU PERTE	356706			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84348			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		69057		20838
Total Immobilisations financières		39888		220
Total Général		108945		21058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1035	88859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40108
Total Général			1035	128967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38886	13445	1035	51296
AMORTISSEMENTS Total Général	38886	13445	1035	51296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11615		1608	10008
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11615		1608	10008
TOTAL GENERAL	21615		11608	10008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11608	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40108			
Clients douteux ou litigieux	10997			
Autres créances clients	2944842			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14661			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	66			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	171300			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	406164			
Groupe et associés	1558902			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75553			
Charges constatées d’avance	46440			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5269033	5228924	40108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13000	13000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1551432	1551432		
Personnel et comptes rattachés	340784	340784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	738661	738661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	656179	656179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123733	123733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169497	169497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30996	30996		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3624283	3624283		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	103744			
Location, charges locatives et de copropriété	2933827			
Personnel extérieur à l’entreprise	1247653			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	772508			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2791144			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7848876			
Taxe professionnelle	121787			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	184742			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	306529			
Montant de la TVA. collectée	3185474			
Total TVA. déductible sur biens et services	1605396			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel