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BILAN BERTO I D F EST 2016 Siren 444245666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11032	3935	7097	
Autres immobilisations corporelles	58025	34951	23074	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39888		39888	
TOTAL (I)	108945	38886	70059	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43006		43006	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3059295	11615	3047679	
Autres créances	2430455		2430455	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396782		396782	
Charges constatées d’avance	46470		46470	
TOTAL (II)	5976007	11615	5964392	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6084952	50501	6034450	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1565000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6806			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	127462			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	452502			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2151770			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1964258			
Dettes fiscales et sociales	1753497			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94073			
Produits constatés d’avance (2)	39852			
TOTAL (IV)	3872680			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6034450			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3872680			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13853854		13853854	
Chiffres d’affaires nets	13853854		13853854	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23140	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46724	
Autres produits			32	
Total des produits d’exploitation (I)			13923749	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			211260	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19801	
Autres achats et charges externes			6640138	
Impôts, taxes et versements assimilés			302550	
Salaires et traitements			4484192	
Charges sociales			1590681	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11633	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4961	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16000	
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			13281226	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			642523	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36282	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36282	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67085	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67085	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30803	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			611719	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	916			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	916			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36134			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36134			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35218			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123999			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13960947			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13508445			
BENEFICE OU PERTE	452502			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29988			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		54530		14527
Total Immobilisations financières		41175		2029
Total Général		95705		16555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69057
Prêts et immobilisations financières			3315	
Total Immobilisations financières			3315	39888
Total Général			3315	108945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27254	11633		38886
AMORTISSEMENTS Total Général	27254	11633		38886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4000	16000	10000	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13391	4961	6736	11615
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13391	4961	6736	11615
TOTAL GENERAL	17391	20961	16736	21615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20961	16736	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39888			
Clients douteux ou litigieux	12919			
Autres créances clients	3046375			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15137			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46227			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	232678			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	275338			
Groupe et associés	1831900			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29174			
Charges constatées d’avance	46470			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5576107	5536219	39888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21000	21000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1964258	1964258		
Personnel et comptes rattachés	321735	321735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	658334	658334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	640086	640086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133342	133342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94073	94073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39852	39852		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3872680	3872680		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	102811			
Location, charges locatives et de copropriété	2626879			
Personnel extérieur à l’entreprise	862815			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	836335			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2211299			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6640138			
Taxe professionnelle	132858			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	169692			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	302550			
Montant de la TVA. collectée	2776635			
Total TVA. déductible sur biens et services	1349589			
Effectif moyen du personnel	164			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	164