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BILAN BERTO GARNACHE 2018 Siren 444265011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	324644		324644	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28023	28023		
Autres immobilisations corporelles	379685	322749	56936	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	458		458	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18333		18333	
TOTAL (I)	751144	350773	400371	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72998		72998	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2330322	14540	2315782	
Autres créances	1516116		1516116	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	836294		836294	
Charges constatées d’avance	2450		2450	
TOTAL (II)	4758181	14540	4743640	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5509324	365313	5144011	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	316000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5414			
Report à nouveau	962759			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240788			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1556604			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19344			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2632423			
Dettes fiscales et sociales	844572			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76568			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3572907			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5144011			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3572907			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	513		513	
Production vendue biens				
Production vendue services	6166430	8708493	14874923	
Chiffres d’affaires nets	6166943	8708493	14875436	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32191	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72164	
Autres produits			1559	
Total des produits d’exploitation (I)			14981350	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1879782	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8004	
Autres achats et charges externes			8532335	
Impôts, taxes et versements assimilés			200294	
Salaires et traitements			3165660	
Charges sociales			1078417	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17201	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1061	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3196	
Total des charges d’exploitation (II) 			14869942	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111408	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9432	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9438	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25	
Différences négatives de change			26	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9388	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120796	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	151575			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2644			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	154219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6971			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6971			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	147248			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27255			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15145007			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14904219			
BENEFICE OU PERTE	240788			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32935			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		324644		
Total Immobilisations corporelles		417558		36668
Total Immobilisations financières		18791		
Total Général		760993		36668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				324644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46517	407709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18791
Total Général			46517	751144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380089	17201	46517	350773
AMORTISSEMENTS Total Général	380089	17201	46517	350773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49500		35000	14500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17709	1061	4230	14540
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17709	1061	4230	14540
TOTAL GENERAL	67209	1061	39230	29040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1061	39230	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18333		18333	
Clients douteux ou litigieux	17174	17174		
Autres créances clients	2313148	2313148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11596	11596		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	138357	138357		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	361959	361959		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	387140	387140		
Groupe et associés	591020	591020		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26043	26043		
Charges constatées d’avance	2450	2450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3867222	3848888	18333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19344	19344		
Fournisseurs et comptes rattachés	2632423	2632423		
Personnel et comptes rattachés	220559	220559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	376989	376989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	175137	175137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71887	71887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76568	76568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3572907	3572907		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	105891			
Location, charges locatives et de copropriété	2265386			
Personnel extérieur à l’entreprise	549701			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1416763			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4194593			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8532335			
Taxe professionnelle	77408			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	122886			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	200294			
Montant de la TVA. collectée	1239874			
Total TVA. déductible sur biens et services	1738389			
Effectif moyen du personnel	115			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	115