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BILAN BERTO GARNACHE 2017 Siren 444265011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	324644		324644	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28023	28023		
Autres immobilisations corporelles	389535	352065	37470	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	458		458	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18333		18333	
TOTAL (I)	760993	380089	380904	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64994		64994	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2109034	17709	2091325	
Autres créances	1566321		1566321	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	525529		525529	
Charges constatées d’avance	30184		30184	
TOTAL (II)	4296062	17709	4278354	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5057055	397798	4659258	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	316000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5414			
Report à nouveau	704059			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258700			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1315816			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19344			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2260420			
Dettes fiscales et sociales	969400			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44777			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3293942			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4659258			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3293942			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6072890	8701518	14774408	
Chiffres d’affaires nets	6072890	8701518	14774408	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43337	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116128	
Autres produits			2123	
Total des produits d’exploitation (I)			14935996	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1985558	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15553	
Autres achats et charges externes			7982315	
Impôts, taxes et versements assimilés			199183	
Salaires et traitements			3220228	
Charges sociales			1171862	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18305	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42300	
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			14635320	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300676	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7794	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7800	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			26	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7774	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			308450	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5650			
Total des produits exceptionnels (VII)	23150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45848			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	647			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46495			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23345			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26405			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14966946			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14708246			
BENEFICE OU PERTE	258700			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	116128			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		355424		
Total Immobilisations corporelles		669730		20793
Total Immobilisations financières		458		18333
Total Général		1025611		39127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30780	324644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			272965	417558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18791
Total Général			303745	760993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30780		30780	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	634102	18305	272318	380089
AMORTISSEMENTS Total Général	664882	18305	303098	380089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5650		5650	
Provisions pour litiges				49500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7200	42300		49500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17709			17709
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17709			17709
TOTAL GENERAL	30559	42300	5650	67209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42300		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5650	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18333			
Clients douteux ou litigieux	20536			
Autres créances clients	2088498			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8693			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40168			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	357019			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	351896			
Groupe et associés	796339			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12206			
Charges constatées d’avance	30184			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3723872	3705539	18333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19344	19344		
Fournisseurs et comptes rattachés	2260420	2260420		
Personnel et comptes rattachés	241899	241899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	494520	494520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156566	156566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76416	76416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44777	44777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3293942	3293942		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54493			
Location, charges locatives et de copropriété	2352414			
Personnel extérieur à l’entreprise	316987			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1401531			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3856890			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7982315			
Taxe professionnelle	77884			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	121299			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	199183			
Montant de la TVA. collectée	1213438			
Total TVA. déductible sur biens et services	1679459			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel