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BILAN BERTO GARNACHE 2016 Siren 444265011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30780	30780		
Fonds commercial	324644		324644	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28664	28664		
Autres immobilisations corporelles	641066	605438	35628	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	458		458	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1025611	664882	360730	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80547		80547	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1645218	17709	1627509	
Autres créances	971279		971279	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	823996		823996	
Charges constatées d’avance	11736		11736	
TOTAL (II)	3532777	17709	3515068	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4558388	682591	3875798	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	316000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5414			
Report à nouveau	509697			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194363			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5650			
TOTAL (I)	1062766			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19344			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1728726			
Dettes fiscales et sociales	1002776			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54985			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2805831			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3875798			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2805831			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5371224	8464343	13835567	
Chiffres d’affaires nets	5371224	8464343	13835567	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14908	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77093	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			13927587	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1914950	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32942	
Autres achats et charges externes			7458933	
Impôts, taxes et versements assimilés			193704	
Salaires et traitements			3026626	
Charges sociales			994905	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12863	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47630	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7200	
Autres charges			1304	
Total des charges d’exploitation (II) 			13625173	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302414	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5652	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5674	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			180	
Différences négatives de change			16	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			196	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5478	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307892	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1053			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28100			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5650			
Total des produits exceptionnels (VII)	34803			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126822			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126822			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92019			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21510			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13968064			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13773701			
BENEFICE OU PERTE	194363			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44003			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		355424		
Total Immobilisations corporelles		909717		17203
Total Immobilisations financières		458		
Total Général		1265599		17203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				355424
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			257191	669730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				458
Total Général			257191	1025611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30752	28		30780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	878457	12835	257191	634102
AMORTISSEMENTS Total Général	909209	12863	257191	664882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5650
Total Provisions réglementées	11300		5650	5650
Provisions pour litiges				7200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7200		7200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3169	47630	33090	17709
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3169	47630	33090	17709
TOTAL GENERAL	14469	54830	38740	30559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54830	33090	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5650	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20536			
Autres créances clients	1624681			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10207			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40168			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	458280			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	272882			
Groupe et associés	171268			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18474			
Charges constatées d’avance	11736			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2628233	2628233		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19344	19344		
Fournisseurs et comptes rattachés	1728726	1728726		
Personnel et comptes rattachés	239165	239165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	547542	547542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140026	140026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76044	76044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54985	54985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2805831	2805831		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	166714			
Location, charges locatives et de copropriété	2091256			
Personnel extérieur à l’entreprise	210285			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1114893			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3875786			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7458933			
Taxe professionnelle	75971			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	117733			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	193704			
Montant de la TVA. collectée	1089223			
Total TVA. déductible sur biens et services	1493526			
Effectif moyen du personnel	113			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	113