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BILAN ASTORIA FINANCE 2018 Siren 444275671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	622	622		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37944	37944		
Fonds commercial	6141456		6141456	2723364
Autres immobilisations incorporelles	19586378	91244	19495133	6452161
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	224787	144413	80373	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	822014	569273	252741	267350
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				12102965
Autres participations	19229966		19229966	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	518		518	518
Prêts				
Autres immobilisations financières	130176		130176	113851
TOTAL (I)	46173864	843498	45330366	21660209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20664		20664	
Clients et comptes rattachés	194300		194300	35613
Autres créances	7033599		7033599	1102959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3781322		3781322	4399908
Charges constatées d’avance	20408		20408	10453
TOTAL (II)	11050296		11050296	5548933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57224161	843498	56380662	27209142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	141470		92228	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28223220		14682902	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4167		4167	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1926050		1646189	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1300755		279861	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	119116		78627	
TOTAL (I)	31714779		16783974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20452219		7008957	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2899872		2242522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290731		645726	
Dettes fiscales et sociales	717624		253485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9976			
Autres dettes	295459		274477	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24665883		10425168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56380662		27209142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7201858			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1527			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5167534	3552503	8720037	4621007
Chiffres d’affaires nets	5167534	3552503	8720037	4621007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6075	14502
Autres produits			1863	139
Total des produits d’exploitation (I)			8727976	4635649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2129545	1457650
Impôts, taxes et versements assimilés			710335	365831
Salaires et traitements			2316689	1141896
Charges sociales			906939	483042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101459	82954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2379	282
Total des charges d’exploitation (II) 			6167349	3532000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2560626	1103649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	
Autres intérêts et produits assimilés			46	5436
Reprises sur provisions et transferts de charges			6750	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6801	5436
Dotations financières sur amortissements et provisions				6750
Intérêts et charges assimilées			256955	201842
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			256955	208592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-250154	-203155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2310472	900494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20739		1965	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51000		100990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71739		102955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	442913		474003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1555		90000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40489		26951	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	484958		590954	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-413219		-487999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	596498		132633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8806517		4744040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7505761		4464179	
BENEFICE OU PERTE	1300755		279861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	102			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6075			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2178			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		623		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9266667		16499121
Total Immobilisations corporelles		720108		326693
Total Immobilisations financières		12224084		24363419
Total Général		22211472		41189234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				623
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25765779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1046802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17226842	19360682
Total Général			17226842	46173865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	623			623
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91132	6534		129189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	452759	74660		713687
AMORTISSEMENTS Total Général	544513	101194		843498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130177		130177	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	194300	194300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67014	67014		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5031445	5031445		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1934640	1934640		
Charges constatées d’avance	20409	20409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7378485	7248309	130177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20452219	1758885	11946667	6746667
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3287	3287		
Fournisseurs et comptes rattachés	290731	290731		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	717625	717625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9976	9976		
Groupe et associés	2896586	2896586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	295460	295460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24665883	5972549	11946667	6746667
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20770692			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7320000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel