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BILAN ASTORIA FINANCE 2016 Siren 444275671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	623	623		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26313	25949	364	1445
Fonds commercial	2723364		2723364	9017371
Autres immobilisations incorporelles	6516980	38393	6478587	114792
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	707980	396594	311386	356588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6945		6945	6945
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	518		518	518
Prêts				
Autres immobilisations financières	103851		103851	130125
TOTAL (I)	10086574	461560	9625014	9627784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32500		32500	1312
Clients et comptes rattachés	77676		77676	164785
Autres créances	850569		850569	854848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	175697		175697	1426874
Disponibilités	662679		662679	1866443
Charges constatées d’avance	12755		12755	8906
TOTAL (II)	1811876		1811876	4323168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11898450	461560	11436891	13950952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	41668		41668	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1238492		1238492	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4167		4167	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1120869		539494	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	525320		581375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	51676		24728	
TOTAL (I)	2982192		2429924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3941361		4607126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3444830		5835537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	434604		261504	
Dettes fiscales et sociales	338050		325638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	295853		491223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8454699		11521028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11436891		13950952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3497050	837366	4334416	4506806
Chiffres d’affaires nets	3497050	837366	4334416	4506806
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18950	
Autres produits			144	1656
Total des produits d’exploitation (I)			4353510	4508462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1133519	1430478
Impôts, taxes et versements assimilés			324166	231021
Salaires et traitements			1115853	831865
Charges sociales			442620	392121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93116	97338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23020	10508
Total des charges d’exploitation (II) 			3132294	2993331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1221216	1515131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				135000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8128	20285
Reprises sur provisions et transferts de charges				2000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8128	157285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			231589	443091
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			231589	443091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-223461	-285806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			997755	1229324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91375		30874	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54597		113500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	605		83	
Total des produits exceptionnels (VII)	146577		144456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	305619		371219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27176		119932	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27552		19263	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360346		510414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-213769		-365957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	258665		281992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4508215		4810203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3982894		4228828	
BENEFICE OU PERTE	525320		581375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		623		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9171346		6629977
Total Immobilisations corporelles		706446		19217
Total Immobilisations financières		137588		902
Total Général		10016004		6650096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				623
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6525364	9303	9266657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17683	707980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27176	111314
Total Général		6525364	54162	10086574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	623			623
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37738	28698	2093	64343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349859	64418	17683	396594
AMORTISSEMENTS Total Général	388219	93116	19776	461560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				51676
Total Provisions réglementées	24728	27552	605	51676
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24728	27552	605	51676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27552	605	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103851			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77676			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4833			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83334			
T. V. A.	12306			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	750096			
Charges constatées d’avance	12755			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1044851	941000	103851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3287	3287		
Fournisseurs et comptes rattachés	434604	434604		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3441544	3441544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	295853	295853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8454699	5365476	2989223	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	671366			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel