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BILAN ALBA 2016 Siren 444268452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2377	2371	5	
Autres immobilisations corporelles	75617	59792	15825	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4276		4276	
TOTAL (I)	97270	62163	35107	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45069		45069	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89498	5098	84399	
Autres créances	14224		14224	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41075		41075	
Charges constatées d’avance	1493		1493	
TOTAL (II)	191361	5098	186262	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	288632	67262	221369	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	32000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16235			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5160			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24124			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35272			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35171			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72530			
Dettes fiscales et sociales	33277			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20904			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	197245			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	221369			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	158074			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	88			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	181811		181811	
Production vendue biens				
Production vendue services	85380		85380	
Chiffres d’affaires nets	267192		267192	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7879	
Autres produits			1017	
Total des produits d’exploitation (I)			276089	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			105485	
Variation de stock (marchandises)			8831	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93931	
Impôts, taxes et versements assimilés			8040	
Salaires et traitements			49545	
Charges sociales			16436	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5098	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3142	
Total des charges d’exploitation (II) 			301756	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25666	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1275	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1275	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1244	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24421	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40965			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37071			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78037			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27834			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20621			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48455			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29581			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	355402			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	350242			
BENEFICE OU PERTE	5160			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	298			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7119		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		127344		4778
Total Immobilisations financières		6716		
Total Général		156180		4778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			7119	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54127	77994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2440	4276
Total Général			63687	97270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7119		7119	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84300	11370	33506	62163
AMORTISSEMENTS Total Général	91419	11370	40626	62163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7580	5098	7580	5098
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7580	5098	7580	5098
TOTAL GENERAL	7580	5098	7580	5098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5098	7580	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4276			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89498			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	564			
Impôts sur les bénéfices	1440			
T. V. A.	5655			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	698			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5866			
Charges constatées d’avance	1493			
TOTAL ETAT DES CREANCES	109491	105215	4276	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88	88		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72530	72530		
Personnel et comptes rattachés	5915	5915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	989	989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20971	20971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5401	5401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35272	35272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20904	16904	4000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	162074	158074	4000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel