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BILAN AFFUTAGE VAROIS 2018 Siren 444220214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1400	1107	293	
Fonds commercial	149100		149100	149100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4007	3896	111	910
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23067	2927	20141	865
Autres immobilisations corporelles	24664	14124	10540	13073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	780		780	780
TOTAL (I)	203018	22053	180964	164729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29620		29620	25245
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74985	125	74860	78156
Autres créances	19660		19660	18892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160		160	160
Disponibilités	2136		2136	1072
Charges constatées d’avance	1377		1377	2913
TOTAL (II)	127938	125	127813	126439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	330955	22178	308777	291168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136000		125000	
Report à nouveau	799		316	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5090		11483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150359		145269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23197		25181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1946		1946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63644		56469	
Dettes fiscales et sociales	66130		58936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3501		3366	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	158418		145899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	308777		291168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149985		145899	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	417718	880	418598	408183
Production vendue biens				
Production vendue services	210600		210600	210122
Chiffres d’affaires nets	628318	880	629198	618306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1022	9722
Autres produits			101	91
Total des produits d’exploitation (I)			630320	628119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			236866	204339
Variation de stock (marchandises)			-4375	18883
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129	92
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106102	118342
Impôts, taxes et versements assimilés			6452	6298
Salaires et traitements			193429	186915
Charges sociales			69943	66384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5670	3677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2367	1763
Total des charges d’exploitation (II) 			616584	606693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13736	21426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66	123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8262	8677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8262	8677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8196	-8554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5540	12872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		1183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		1183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		-1083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	630386		628342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	625296		616859	
BENEFICE OU PERTE	5090		11483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149712		788
Total Immobilisations corporelles		30620		43684
Total Immobilisations financières		780		
Total Général		181113		44471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22566		51738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				780
Total Général		22566		203018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	612	495		1107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15772	5175		20946
AMORTISSEMENTS Total Général	16384	5670		22053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1147		1022	125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1147		1022	125
TOTAL GENERAL	1147		1022	125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	780	780		
Clients douteux ou litigieux	150	150		
Autres créances clients	74835	74835		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10043	10043		
T. V. A.	8813	8813		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	804	804		
Charges constatées d’avance	1377	1377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96802	96802		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7108	7108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16089	7656	8433	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63644	63644		
Personnel et comptes rattachés	27767	27767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20057	20057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15709	15709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2597	2597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1946	1946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3501	3501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	158418	149985	8433	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7812			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5