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BILAN ACP 2021 Siren 444243117
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10008 5250 4758
Fonds commercial 12928 12928
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 16995 15963 1032
Autres immobilisations corporelles 27159 23133 4026
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4733 4733
TOTAL (I) 71823 44346 27477
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 338933 37172 301762
En cours de production de biens 1
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 36275 1902 34373
Avances et acomptes versés sur commandes 1307 1307
Clients et comptes rattachés 123924 18370 105554
Autres créances 8517 8517
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 10601 10601
Charges constatées d’avance 1747 1747
TOTAL (II) 521305 57444 463861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 593127 101790 491337
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 182853
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 18285
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5304
Report à nouveau 4474
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 74969
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 285885
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 28018
Emprunts et dettes financières divers (4) 1455
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 122777
Dettes fiscales et sociales 29562
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 16941
Produits constatés d’avance (2) 6699
TOTAL (IV) 205452
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 491337
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 192127
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23922
Total Immobilisations corporelles 55713 3794
Total Immobilisations financières 4733
Total Général 84368 3794
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 986 22936
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 15354 44154
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4733
Total Général 16340 71823
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6236 986 5250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 46965 2835 10704 39096
AMORTISSEMENTS Total Général 53201 2835 11690 44346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 11500 31172 3598 39074
Sur comptes clients 23181 4810 18370
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 34681 31172 8408 57444
TOTAL GENERAL 34681 31172 8408 57444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 31172 8408
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4733 4733
Clients douteux ou litigieux 22045 22045
Autres créances clients 101880 101880
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6715 6715
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 840 840
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 963 963
Charges constatées d’avance 1747 1747
TOTAL ETAT DES CREANCES 138921 134188 4733
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 28018 14693 13325
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 122777 122777
Personnel et comptes rattachés 2700 2700
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14068 14068
Impôts sur les bénéfices 11652 11652
T.V.A. 1012 1012
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 130 130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1455 1455
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16941 16941
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 6699 6699
TOTAL – ETAT DES DETTES 205452 192127 13325
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 14008
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Dividendes 40000
Engagement de crédit-bail mobilier 518
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 85706
Location, charges locatives et de copropriété 33167
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 37184
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 132302
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 288359
Taxe professionnelle 1642
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5140
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6782
Montant de la TVA. collectée 207666
Total TVA. déductible sur biens et services 160690
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 4