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BILAN 109* 2020 Siren 444243935
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 48108 18824 29283 3414
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4464 2359 2104 2997
Autres immobilisations corporelles 1106088 499393 606694 676980
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 132314 132314 140373
TOTAL (I) 1290973 520577 770396 823764
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 513786 513786 411535
En cours de production de biens 429352 429352 396651
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 782567 -782567 -274642
Marchandises 2313129 2313129 1970366
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 12876557 1206848 11669710 8870370
Autres créances 3913498 840770 3072728 2384615
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 24153 24153 24153
Disponibilités 1599800 1599800 993616
Charges constatées d’avance 372157 372157 344216
TOTAL (II) 22042432 2830184 19212248 15120880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 23333405 3350761 19982644 15944644
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 200000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 4420716 5289049
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 418317 -868333
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5059034 4640716
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 15000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 15000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1572456 1917714
Emprunts et dettes financières divers (4) 27327 24181
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10332466 8212457
Dettes fiscales et sociales 363165 267420
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12576
Autres dettes 2305674 622135
Produits constatés d’avance (2) 180175 155105
TOTAL (IV) 14793838 11199012
(V) 129772 89916
TOTAL GENERAL (I à V) 19982644 15944644
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises -55851 -55851 -50165
Production vendue biens 12512188 12512188 13747766
Production vendue services 370326 370326 308601
Chiffres d’affaires nets 12826662 12826662 14006202
Production stockée 375464 -254512
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6479
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1568154 9381
Autres produits 104621 12974
Total des produits d’exploitation (I) 14874901 13780525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7112896 6514537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -102251 107811
Autres achats et charges externes 4060236 3985874
Impôts, taxes et versements assimilés 37135 125699
Salaires et traitements 939825 672228
Charges sociales 374291 284641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 113855 138247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 24606 816164
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1615304 1641342
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 15000
Autres charges 256745 315666
Total des charges d’exploitation (II) 14432642 14617208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 442259 -836683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 634 924
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 492
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 634 1417
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 19155 22691
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 19155 22691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -18520 -21274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 423739 -857958
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 887 1483
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 17254
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 18141 1483
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -18141 -1483
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -12720 8892
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14875536 13781941
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14457218 14650274
BENEFICE OU PERTE 418317 -868333
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15988 32120
Total Immobilisations corporelles 1156647 37543
Total Immobilisations financières 140373 1942
Total Général 1313007 71605
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 48108
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 83639 1110551
Prêts et immobilisations financières 10000
Total Immobilisations financières 10000 132314
Total Général 93639 1290973
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12573 6251 18824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 476670 107603 82521 501752
AMORTISSEMENTS Total Général 489243 113855 82521 520577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 15000 15000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 274642 507925 782567
Sur comptes clients 1638222 1107380 1538754 1206848
Autres provisions pour dépréciation 816164 24606 840770
Total Provisions pour dépréciation 2729027 1639910 1538754 2830184
TOTAL GENERAL 2744027 1639910 1553754 2830184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1639910 1553754
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 132314 132314
Clients douteux ou litigieux 78433 78433
Autres créances clients 12798124 12798124
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3862 3862
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1697 1697
Impôts sur les bénéfices 297397 297397
T. V. A. 1445144 1445144
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1213355 1213355
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 952044 952044
Charges constatées d’avance 372157 372157
TOTAL ETAT DES CREANCES 17294527 17162213 132314
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 895 895
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1571561 323150 1248411
Emprunts et dettes financières divers 27327 27327
Fournisseurs et comptes rattachés 10332466 10332466
Personnel et comptes rattachés 145665 145665
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 87044 87044
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 110216 110216
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 20240 20240
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12576 12576
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2305674 2305674
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 180175 180175
TOTAL – ETAT DES DETTES 14793838 13545427 1248411
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 231524
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 13 15
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 13 15