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BILAN VENCOREX FRANCE 2021 Siren 444187884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10135234	7999153	2136081	2515493
Concessions, brevets et droits similaires	47600000	45742044	1857955	2256244
Fonds commercial	5246000	5246000		
Autres immobilisations incorporelles	7934030	7551963	382066	261840
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1203559		1203559	922107
Constructions	40586447	20428174	20158272	20839438
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207344651	114497210	92847440	103531107
Autres immobilisations corporelles	1850478	1405546	444931	415203
Immobilisations en cours	16334343		16334343	7900139
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7062200		7062200	7062200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94968		94968	96546
TOTAL (I)	345391913	202870094	142521819	145800321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14020188	2584895	11435292	10342556
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	30464991	-87177	30552168	20333455
Marchandises	122133		122133	30415
Avances et acomptes versés sur commandes	518484		518484	366318
Clients et comptes rattachés	41584680	1568661	40016019	20548546
Autres créances	61265917		61265917	56948576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4936445		4936445	3707705
Charges constatées d’avance	1491216		1491216	1740926
TOTAL (II)	154404058	4066379	150337679	114018501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	231000		231000	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2489835		2489835	2454884
TOTAL GENERAL (0 à V)	502516807	206936473	295580334	262273708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	13364682		13364682	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	1			
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30000000		30000000	
Report à nouveau	-31134447		-7109528	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18937218		-24716350	
Subventions d’investissement	23537644		27703333	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16830660		39242136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3171217		3014065	
Provisions pour charges	25096306		22935083	
TOTAL (III)	28267524		25949149	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254413		14181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82443430		54397959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	299358		169526	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78632985		43196584	
Dettes fiscales et sociales	12580073		10538614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3461269		1070774	
Autres dettes	71640890		87207109	
Produits constatés d’avance (2)	40880		51263	
TOTAL (IV)	249353302		196646013	
(V)	1128846		436408	
TOTAL GENERAL (I à V)	295580334		262273708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173529525		143739346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	97471	35488136	35585608	27464942
Production vendue biens	38322962	219601175	257924138	205644742
Production vendue services	276096	28629387	28905484	13317215
Chiffres d’affaires nets	38696531	283718700	322415231	246426899
				
Production stockée			9991211	-18448056
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			150000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5032275	5621652
Autres produits			3586258	3375722
Total des produits d’exploitation (I)			341174976	236976218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32501800	24029773
Variation de stock (marchandises)				336227
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90958560	56201565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1045385	1874539
Autres achats et charges externes			167809930	105732619
Impôts, taxes et versements assimilés			2773228	5131712
Salaires et traitements			25954739	25136138
Charges sociales			12322423	11314297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19489496	21404097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			628374	304920
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7682961	8260137
Autres charges			3536229	4924405
Total des charges d’exploitation (II) 			362612360	264650435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21437384	-27674216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3250	12344
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			684862	1078143
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			688112	1090487
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2964932	3013749
Différences négatives de change			1069179	505807
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4034112	3519557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3345999	-2429069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24783384	-30103285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68046		640734	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4933266		4165688	
Reprises sur provisions et transferts de charges	770713		823597	
Total des produits exceptionnels (VII)	5772026		5630020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31		333397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	767577		618881	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	767609		952278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5004417		4677742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-841748		-709193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	347635115		243696726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	366572333		268413076	
BENEFICE OU PERTE	-18937218		-24716350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	306224		1069603	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10135234		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60562012		218017
Total Immobilisations corporelles		260428615		15400037
Total Immobilisations financières		7158746		
Total Général		338284609		15618054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10135234
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60780030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8509172	267319480
Prêts et immobilisations financières			1577	
Total Immobilisations financières			1577	7157168
Total Général			8510750	345391913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7619741	379411		7999153
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58043927	1258643	762561	58540008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126820619	17767440	8257127	136330932
AMORTISSEMENTS Total Général	192484287	19405495	9019688	202870094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	192484287	315000	84000	231000
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				681382
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2489835
Provisions pour pensions et obligations similaires				14349840
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				9800000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				946466
Total Provisions pour risques et charges	25949149	7682961	4673155	28267524
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2772570	78043	352895	2497717
Sur comptes clients	1018330	570732	20400	1568661
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3790901	648775	373296	4066379
TOTAL GENERAL	29740050	8331736	5046451	32333903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8331736	5046451	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94968		94968	
Clients douteux ou litigieux	60598		60598	
Autres créances clients	41524082	41524082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25918	25918		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7164942	7164942		
Autres impôts, taxes versements assimilés	59074	59074		
Divers	2142821	2142821		
Groupe et associés	3765610	1093493	2672117	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48107551	48107551		
Charges constatées d’avance	1491216	691216	800000	
TOTAL ETAT DES CREANCES	104436783	100809100	3627683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	254413	254413		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	82443430	8519012	28210156	45714262
Fournisseurs et comptes rattachés	78632985	78632985		
Personnel et comptes rattachés	5409374	5409374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4768008	4768008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1901614	1901614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	501076	501076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3461269	3461269		
Groupe et associés	62807107	62807107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8833782	7233782	800000	800000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40880	40880		
TOTAL – ETAT DES DETTES	249053943	173529525	29010156	46514262
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1954528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	483		493	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	483		493