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BILAN VENCOREX FRANCE 2018 Siren 444187884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10644947	7226004	3418942	4048486
Concessions, brevets et droits similaires	47600000	42911750	4688249	6204498
Fonds commercial	5246000	5246000		
Autres immobilisations incorporelles	8172037	7237143	934893	923442
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	922107		922107	101559
Constructions	35028572	15987741	19040830	18930603
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198128443	74138892	123989551	135634270
Autres immobilisations corporelles	1532485	721563	810922	476285
Immobilisations en cours	13069549		13069549	5113745
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7062200		7062200	7062200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	406139		406139	414950
TOTAL (I)	327812481	153469096	174343385	178910042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14785687	3672135	11113552	11896673
En cours de production de biens	669		669	669
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	25232708	717842	24514865	24728733
Marchandises	1031713		1031713	1607572
Avances et acomptes versés sur commandes	849546		849546	221361
Clients et comptes rattachés	31381383	528906	30852476	31467075
Autres créances	40284755		40284755	58214559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2963272		2963272	6521299
Charges constatées d’avance	1954248		1954248	2104199
TOTAL (II)	118483987	4918885	113565101	136762145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2260369		2260369	2253849
TOTAL GENERAL (0 à V)	448556838	158387981	290168856	317926037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13364682		84382902	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30000000		30000000	
Report à nouveau			-128420009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9337796		-22598211	
Subventions d’investissement	36014856		33405122	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70041742		-3230196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2980229		3322649	
Provisions pour charges	24021681		21740098	
TOTAL (III)	27001911		25062748	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137748		120444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54381020		51691180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67195		317939	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46363313		56468449	
Dettes fiscales et sociales	10366551		11005278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3509547		1527108	
Autres dettes	77333005		174161364	
Produits constatés d’avance (2)	133240		143623	
TOTAL (IV)	192291623		295435388	
(V)	833579		658096	
TOTAL GENERAL (I à V)	290168856		317926037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	137520935		242848093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1557887	58602576	60160464	68113166
Production vendue biens	56882085	217428677	274310762	231553249
Production vendue services	18122816	2730027	20852843	19456767
Chiffres d’affaires nets	76562789	278761281	355324071	319123183
				
Production stockée			253439	-11939646
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44096	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5455956	8250982
Autres produits			6323098	7523896
Total des produits d’exploitation (I)			367400662	322958415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70627982	70618819
Variation de stock (marchandises)			575859	-1235121
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86005489	76688380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			125557	438011
Autres achats et charges externes			139665343	125655089
Impôts, taxes et versements assimilés			5266815	4408045
Salaires et traitements			24464035	23684110
Charges sociales			11917343	11766469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21755211	20802103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1949985	8223
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6550551	6582536
Autres charges			5387551	2014348
Total des charges d’exploitation (II) 			374291726	341431016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6891064	-18472600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7203	5785
Reprises sur provisions et transferts de charges				2578399
Différences positives de change			377770	1418700
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			384974	4002884
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7659003	7322178
Différences négatives de change			342920	5092008
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8001923	12414187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7616949	-8411302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14508014	-26883903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	312876		153302	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4377592		4631272	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1392186		2907134	
Total des produits exceptionnels (VII)	6082655		7691708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	371143		640981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1123804		3527898	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	120000		14445	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1614947		4183325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4467707		3508383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-702511		-777309	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	373868291		334653008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	383206087		357251219	
BENEFICE OU PERTE	-9337796		-22598211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	695802		2209409	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16069589		102757
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60926341		111502
Total Immobilisations corporelles		272503331		16123627
Total Immobilisations financières		7477150		
Total Général		356976412		16337887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			5527398	10644947
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19807	61018037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39945801	248681157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8811	7468339
Total Général			45501818	327812481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12021102	749527	5544624	7226004
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53798401	2460695	864202	55394894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112246866	18544990	39943659	90848197
AMORTISSEMENTS Total Général	178066369	21755212	46352486	153469096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				708307
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2260369
Provisions pour pensions et obligations similaires				15160550
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6960000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1912683
Total Provisions pour risques et charges	25062748	6670551	4731388	27001911
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3265106	1700371	575499	4389978
Sur comptes clients	279292	249614		528906
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3544399	1949985	575499	4918885
TOTAL GENERAL	28607147	8620537	5306888	31920797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8500537	4760154	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		120000	546734	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	406139	76138	330001	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31381383	31381383		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26859	26859		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10	10		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7342720	7342720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	850000	850000		
Groupe et associés	4803040	1278061	3524979	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27262125	27262125		
Charges constatées d’avance	1954248	754248	1200000	
TOTAL ETAT DES CREANCES	74026527	68971547	5054980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	137748	137748		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	54381020	1277527	4562555	48540938
Fournisseurs et comptes rattachés	46363313	46363313		
Personnel et comptes rattachés	4326937	4326937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4186437	4186437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	596626	596626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1256550	1256550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3509547	3509547		
Groupe et associés	71821860	71821860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5511144	3911144	800000	800000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	133240	133240		
TOTAL – ETAT DES DETTES	192224428	137520935	5362555	49340938
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2702117			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	502		495	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	502		495