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BILAN VENCOREX FRANCE 2017 Siren 444187884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	16069589	12021102	4048486	2575251
Concessions, brevets et droits similaires	47600000	41395501	6204498	8668328
Fonds commercial	5246000	5246000		
Autres immobilisations incorporelles	8080341	7156899	923442	2122090
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101559		101559	101559
Constructions	35042561	16111957	18930603	11347704
Installations techniques, matériel et outillage industriels	230975900	95341630	135634270	68157921
Autres immobilisations corporelles	1269563	793277	476285	586219
Immobilisations en cours	5113745		5113745	77564486
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7062200		7062200	7062200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	414950		414950	414153
TOTAL (I)	356976412	178066369	178910042	178599916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14911245	3014571	11896673	11944254
En cours de production de biens	669		669	669
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	24979268	250535	24728733	34477213
Marchandises	1607572		1607572	1739421
Avances et acomptes versés sur commandes	221361		221361	714605
Clients et comptes rattachés	31746368	279292	31467075	17438282
Autres créances	58214559		58214559	42695049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6521299		6521299	6186244
Charges constatées d’avance	2104199		2104199	2278144
TOTAL (II)	140306544	3544399	136762145	117473886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2253849		2253849	2578399
TOTAL GENERAL (0 à V)	499536806	181610769	317926037	298652201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	84382902		84382902	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30000000		30000000	
Report à nouveau	-128420009		-83214021	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22598211		-45205987	
Subventions d’investissement	33405122		28192022	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3230196		14154915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3322649		6049264	
Provisions pour charges	21740098		20925164	
TOTAL (III)	25062748		26974428	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120444		22948	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51691180		50914623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	317939		153589	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56468449		53717907	
Dettes fiscales et sociales	11005278		11428399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1527108		8206252	
Autres dettes	174161364		131303551	
Produits constatés d’avance (2)	143623		154005	
TOTAL (IV)	295435388		255901277	
(V)	658096		1621580	
TOTAL GENERAL (I à V)	317926037		298652201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	242848093		204482665	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1304412	66808753	68113166	38262970
Production vendue biens	31946955	199606294	231553249	183941634
Production vendue services	15593564	3863202	19456767	18571237
Chiffres d’affaires nets	48844932	270278250	319123183	240775842
				
Production stockée			-11939646	7771589
Production immobilisée				9891
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8250982	24357097
Autres produits			7523896	1562208
Total des produits d’exploitation (I)			322958415	274476628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70618819	52586109
Variation de stock (marchandises)			-1235121	137727
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76688380	53135939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			438011	2702994
Autres achats et charges externes			125655089	150945241
Impôts, taxes et versements assimilés			4408045	3029674
Salaires et traitements			23684110	23285618
Charges sociales			11766469	12783055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20802103	15910511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8223	505117
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6582536	3312711
Autres charges			2014348	867163
Total des charges d’exploitation (II) 			341431016	319201865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18472600	-44725237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5785	4175
Reprises sur provisions et transferts de charges			2578399	2518619
Différences positives de change			1418700	1992991
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4002884	4515786
Dotations financières sur amortissements et provisions				2578399
Intérêts et charges assimilées			7322178	4055608
Différences négatives de change			5092008	2101964
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12414187	8735972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8411302	-4220186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26883903	-48945423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	153302			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4631272		397748	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2907134		17211309	
Total des produits exceptionnels (VII)	7691708		17609058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	640981		79323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3527898		3866925	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14445		10724037	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4183325		14670286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3508383		2938771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-777309		-800664	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	334653008		296601473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	357251219		341807460	
BENEFICE OU PERTE	-22598211		-45205987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2209409		4805103	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14015899		2253649
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62724738		61582
Total Immobilisations corporelles		270193504		92231131
Total Immobilisations financières		7476353		2366
Total Général		354410496		94548728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			199959	16069589
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1747210	112768	60926341
Virement postes immobilisations corporelles en cours		70374972		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		70375170	19546134	272503331
Prêts et immobilisations financières			1570	
Total Immobilisations financières			1570	7477150
Total Général		72122380	19860432	356976412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11440648	1830877	1250422	12021102
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51934319	2979235	1115152	53798401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112435613	17013258	17202005	112246866
AMORTISSEMENTS Total Général	175810580	21823370	19567581	178066369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				743167
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2253849
Provisions pour pensions et obligations similaires				15810098
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5000000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1255633
Total Provisions pour risques et charges	26974428	6582536	8494217	25062748
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3871343	8223	614460	3265106
Sur comptes clients	1585127		1305834	279292
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5456470	8223	1920294	3544399
TOTAL GENERAL	32430898	6590760	10414511	28607147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6590760	6041574	
                                             - Financières			2578399	
                                            - Exceptionnelles			1794538	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	414950	414950		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31746368			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6507442			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	605329			
Groupe et associés	5175846			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45896742			
Charges constatées d’avance	2104199			
TOTAL ETAT DES CREANCES	92480077	87380130	5099947	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120444	120444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	51691180	1021824	2948888	
Fournisseurs et comptes rattachés	56468449	56468449		
Personnel et comptes rattachés	4373404	4373404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4242006	4242006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	808712	808712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1581154	1581154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1527108	1527108		
Groupe et associés	166463773	166463773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7697591	6097591	800000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	143623	143623		
TOTAL – ETAT DES DETTES	295117449	242848093	3748888	48520468
Emprunts souscrits en cours d’exercice	962752			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	186195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16540622		18670956	
Location, charges locatives et de copropriété	11520967		12264420	
Personnel extérieur à l’entreprise	2530740		5486180	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	896811		720480	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94165946		113803203	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125655089		150945241	
Taxe professionnelle	1749628		161788	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2658417		2867886	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4408045		3029674	
Montant de la TVA. collectée	8784280		8890429	
Total TVA. déductible sur biens et services	44320830		43647871	
Effectif moyen du personnel	495			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	495