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BILAN VENCOREX FRANCE 2016 Siren 444187884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	14015899	11440648	2575251	3378360
Concessions, brevets et droits similaires	48219975	39551646	8668328	11153677
Fonds commercial	5246000	5246000		
Autres immobilisations incorporelles	9258763	7136672	2122090	826060
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101559		101559	101558
Constructions	27670808	16323104	11347704	11662108
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162474050	94316129	68157921	35310754
Autres immobilisations corporelles	2382598	1796379	586219	485776
Immobilisations en cours	77564486		77564486	59649943
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7062200		7062200	7062200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	414153		414153	415145
TOTAL (I)	354410496	175810580	178599916	130045585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15349256	3405002	11944254	11832960
En cours de production de biens	669		669	669
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	34943553	466340	34477213	24518342
Marchandises	1739421		1739421	75705
Avances et acomptes versés sur commandes	714605		714605	2388922
Clients et comptes rattachés	19023409	1585127	17438282	20440204
Autres créances	42695049		42695049	31686080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6186244		6186244	5687016
Charges constatées d’avance	2278144		2278144	530647
TOTAL (II)	122930356	5456470	117473886	97160550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2578399		2578399	2518619
TOTAL GENERAL (0 à V)	479919252	181267050	298652201	229724755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	84382902		84382902	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30000000		30000000	
Report à nouveau	-83214021		-57317791	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45205987		-25896230	
Subventions d’investissement	28192022		12107419	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14154915		43276299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6049264		5947484	
Provisions pour charges	20925164		38275207	
TOTAL (III)	26974428		44222692	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22948		1950	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50914623		15115969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	153589		185146	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53717907		49795719	
Dettes fiscales et sociales	11428399		12207996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8206252		11181333	
Autres dettes	131303551		52356522	
Produits constatés d’avance (2)	154005		164388	
TOTAL (IV)	255901277		141009024	
(V)	1621580		1216738	
TOTAL GENERAL (I à V)	298652201		229724755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204482665		140823879	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	775792	37487178	38262970	3138278
Production vendue biens	35555295	148386338	183941634	297517625
Production vendue services	14309392	4261845	18571237	26478827
Chiffres d’affaires nets	50640480	190135361	240775842	327134731
				
Production stockée			7771589	-1014567
Production immobilisée			9891	15937311
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24357097	7459989
Autres produits			1562208	2646705
Total des produits d’exploitation (I)			274476628	352164169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52586109	31116908
Variation de stock (marchandises)			137727	-858875
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53135939	80304930
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2702994	104892
Autres achats et charges externes			150945241	196297846
Impôts, taxes et versements assimilés			3029674	3446131
Salaires et traitements			23285618	26122998
Charges sociales			12783055	13444457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15910511	15788278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			505117	1324390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3312711	12516604
Autres charges			867163	816533
Total des charges d’exploitation (II) 			319201865	380425095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44725237	-28260925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3010
Autres intérêts et produits assimilés			4175	11623
Reprises sur provisions et transferts de charges			2518619	1100985
Différences positives de change			1992991	8051974
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4515786	9167594
Dotations financières sur amortissements et provisions			2578399	2518619
Intérêts et charges assimilées			4055606	2293353
Différences négatives de change			2101964	6100052
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8735972	10912025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4220186	-1744431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48945423	-30005356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	397748		810471	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17211309		14796738	
Total des produits exceptionnels (VII)	17609058		15607209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79323			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3866925		3880805	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10724037		8431292	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14670286		12312097	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2938771		3295112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800664		-814014	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	296601473		376938974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	341807460		402835204	
BENEFICE OU PERTE	-45205987		-25896230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4805103		3696736	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13984731		31168
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61083899		1640840
Total Immobilisations corporelles		208913644		62396779
Total Immobilisations financières		7477345		
Total Général		291491604		64068788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14015899
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62724738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1148900	270193504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			991	7476353
Total Général			1149891	354410496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10606370	1775567	941288	11440648
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49104161	3935101	1104942	51934319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101735488	19967819	9267692	112435613
AMORTISSEMENTS Total Général	161446020	25678487	11313924	175810580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2786051
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2578399
Provisions pour pensions et obligations similaires				16956720
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1666667
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2986591
Total Provisions pour risques et charges	44222692	6191111	23439374	26974428
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8359973	181364	4649994	3871343
Sur comptes clients	1612180	505117	532169	1585127
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9972153	666481	5182164	5456470
TOTAL GENERAL	54194846	6857593	28621539	32430898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3979195	19713359	
                                             - Financières		2578399	2518619	
                                            - Exceptionnelles		300000	6389562	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	414153	414153		
Clients douteux ou litigieux	3523			
Autres créances clients	19019886			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29186			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10542290			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1032511			
Divers				
Groupe et associés	5121434			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25969627			
Charges constatées d’avance	2278144			
TOTAL ETAT DES CREANCES	64410757	64410757		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22948	22948		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50914623	1249601	3075070	
Fournisseurs et comptes rattachés	53717907	53717907		
Personnel et comptes rattachés	4614153	4614153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4425169	4425169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	970313	970313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1418763	1418763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8206252	8206252		
Groupe et associés	127364390	127364390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3939161	2339161	800000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	154005	154005		
TOTAL – ETAT DES DETTES	255747687	204482665	3875070	47389952
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel