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BILAN SERVICES BUSINESS TEAM FRANCE COURTAGE 2021 Siren 444191712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	43472		43472	43472
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	240241	9044	231198	440983
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	153115	152280	835	24352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3097883		3097883	2475598
Créances rattachées à des participations	279013		279013	295813
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	154750	-154720	30
TOTAL (I)	3813754	316073	3497681	3280248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30912		30912	163498
Autres créances	2717431		2717431	792506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	565653	248787	316866	822832
Disponibilités	25806		25806	1130263
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3339801	248787	3091014	2909099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7153555	564860	6588695	6189347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1325000		1325000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	495200		495200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132500		132591	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3871131		3040933	
Report à nouveau			-65515	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78274		895622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5745557		5823831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5881		270082	
Emprunts et dettes financières divers (4)	799106		17335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3289		4586	
Dettes fiscales et sociales	34641		43175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	221		30339	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	843138		365517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6588695		6189347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			91	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	843138		365517	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5681		257593	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	85067		85067	87485
Chiffres d’affaires nets	85067		85067	87485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11820	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4772	1126
Autres produits			62	346
Total des produits d’exploitation (I)			101721	88957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152286	52522
Impôts, taxes et versements assimilés			2307	1873
Salaires et traitements			70691	94305
Charges sociales			9110	22269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37212	92771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			589	6
Total des charges d’exploitation (II) 			272196	263746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-170475	-174788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			86037	1299192
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2260
Reprises sur provisions et transferts de charges			9951	14096
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95988	1315548
Dotations financières sur amortissements et provisions			183323	
Intérêts et charges assimilées			4236	8781
Différences négatives de change			815	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			187559	8781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91572	1306767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-262046	1131978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1224		20613	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	746350		6400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	747574		27013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126828		233885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	436974		29484	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	563802		263369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	183772		-236356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	945282		1431518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1023557		535896	
BENEFICE OU PERTE	-78274		895622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4772		1126	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43472		
Total Immobilisations corporelles		744618		240883
Total Immobilisations financières		2771441		641830
Total Général		3559530		882712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43472
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			592144	393356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36345	3376926
Total Général			628489	3813754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279282	37212	155170	161323
AMORTISSEMENTS Total Général	279282	37212	155170	161323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	279013	279013		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30912	30912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1744	1744		
T. V. A.	17043	17043		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	450011	450011		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2248632	2248632		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3027385	3027385		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5881	5881		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3289	3289		
Personnel et comptes rattachés	3893	3893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15828	15828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13524	13524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1395	1395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	799106	799106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	221	221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	843138	843138		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel