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BILAN SERVICES BUSINESS TEAM FRANCE COURTAGE 2020 Siren 444191712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	43472		43472	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				7
Constructions	571182	130199	440983	486678
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	173435	149083	24352	75913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2475598		2475598	1870815
Créances rattachées à des participations	295813		295813	295813
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	3559530	279282	3280248	2729249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163498		163498	160851
Autres créances	792506		792506	1313940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1052997	230165	822832	891832
Disponibilités	1130263		1130263	688715
Charges constatées d’avance				984
TOTAL (II)	3139264	230165	2909099	3056322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6698794	509447	6189347	5785571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1325000		1325000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	495200		495200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132591		132591	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3040933		3040933	
Report à nouveau	-65515		-341815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	895622		276299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5823831		4928208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270082		657422	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17335		97342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4586		14121	
Dettes fiscales et sociales	43175		55378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30339		33099	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	365517		857362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6189347		5785570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	91		91	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	365517		788165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	257593		257606	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	87485		87485	131746
Chiffres d’affaires nets	87485		87485	131746
				
Production stockée				
Production immobilisée			1	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1126	
Autres produits			346	19
Total des produits d’exploitation (I)			88957	131765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52522	53937
Impôts, taxes et versements assimilés			1873	1118
Salaires et traitements			94305	13800
Charges sociales			22269	-85
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92771	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			263746	68770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-174788	62995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1299192	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2260	142425
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1315548	142425
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8781	7418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8781	7418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1306767	135007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1131978	198002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20613			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6400		150000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27013		150000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	233885		71703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29484			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	263369		71703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-236356		78297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1431518		424190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	535896		147891	
BENEFICE OU PERTE	895622		276299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1126			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43472
Total Immobilisations corporelles		750451		
Total Immobilisations financières		2166658		629783
Total Général		2917109		673255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43472
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5834	744618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25000	2771441
Total Général			30834	3559530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187860	92771	1349	279282
AMORTISSEMENTS Total Général	187860	92771	1349	279282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	295813	295813		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163498	163498		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8394	8394		
T. V. A.	2161	2161		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	451617	451617		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330334	330334		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1251847	1251847		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	257593	257593		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12489	12489		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4586	4586		
Personnel et comptes rattachés	3223	3223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1346	1346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37665	37665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	941	941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17335	17335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30339	30339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	365517	365517		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	387328			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel