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BILAN SERVICES BUSINESS TEAM FRANCE COURTAGE 2019 Siren 444191712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			7	
Constructions	571182	84504	486678	486678
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	179269	103356	75913	75913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1870815		1870815	1268500
Créances rattachées à des participations	295813		295813	883927
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	2917109	187860	2729249	2715048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160851		160851	183073
Autres créances	1313940		1313940	694415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1121997	230165	891832	891832
Disponibilités	688715		688715	993733
Charges constatées d’avance	984		984	945
TOTAL (II)	3286487	230165	3056322	2763999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6203596	418025	5785571	5479046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1325000		1325000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	495200		495200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132591		132591	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3040933		3040933	
Report à nouveau	-341814		-347522	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276299		5707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4928208		4651909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			124500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			124500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	657422		452885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97342		1852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14121		11692	
Dettes fiscales et sociales	55379		57444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33099		178763	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	857363		702637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5785571		5479046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	91		91	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	857363		702637	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	257606		13	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	131746		131746	196890
Chiffres d’affaires nets	131746		131746	196890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1435
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			131765	198325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53936	83889
Impôts, taxes et versements assimilés			1118	2330
Salaires et traitements			13800	67624
Charges sociales			-85	18490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				48239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				153
Total des charges d’exploitation (II) 			68769	221632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62996	-23307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142425	31640
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				242
Total des produits financiers (V)			142425	31882
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7419	9046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7419	9048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			135006	22834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198002	-473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1434	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150000		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150000		8934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71703		2754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71703		2754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78297		6180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	424189		239141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	147890		233434	
BENEFICE OU PERTE	276299		5707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			840	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			150	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		750451		
Total Immobilisations financières		2152457		1536565
Total Général		2902908		1536565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				750451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1522364	2166658
Total Général			1522364	2917109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187860			187860
AMORTISSEMENTS Total Général	187860			187860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	124500		124500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	230165			230165
Total Provisions pour dépréciation	230165			230165
TOTAL GENERAL	354665		124500	230165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	295813	295813		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160851	160851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43912	43912		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27189	27189		
Impôts sur les bénéfices	6650	6650		
T. V. A.	5329	5329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	471617	471617		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	759243	759243		
Charges constatées d’avance	984	984		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1771618	1771618		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	622630	622630		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34792	34792		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14121	14121		
Personnel et comptes rattachés	3873	3873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2401	2401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41094	41094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8010	8010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97342	97342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33099	33099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	857363	857363		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel