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BILAN SERVICES BUSINESS TEAM FRANCE COURTAGE 2018 Siren 444191712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	571182	84504	486678	509525
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	179269	103356	75913	95471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1268500		1268500	1665250
Créances rattachées à des participations	883927		883927	906860
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	2902908	187860	2715048	3177136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	183073		183073	123945
Autres créances	694415		694415	526930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1121997	230165	891832	1034042
Disponibilités	993733		993733	473881
Charges constatées d’avance	945		945	1608
TOTAL (II)	2994163	230165	2763999	2160406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5897071	418025	5479046	5337542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1325000		1325000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	495200		495200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132591		132591	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3040933		3040933	
Report à nouveau	-347522		-600786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5707		253265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4651909		4646202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124500		124500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	124500		124500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	452885		504944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1852		3996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11692		8170	
Dettes fiscales et sociales	57444		49272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	178763		458	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	702637		566840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5479046		5337542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	91		91	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	702637		117909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13		113	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	196890		196890	254717
Chiffres d’affaires nets	196890		196890	254717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1435	1710
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				161950
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			198325	418382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			907	1089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83889	95080
Impôts, taxes et versements assimilés			2330	2543
Salaires et traitements			67624	48898
Charges sociales			18490	10297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48239	52349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153	1104
Total des charges d’exploitation (II) 			221632	211361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23307	207021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31640	59448
Reprises sur provisions et transferts de charges				354349
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			242	
Total des produits financiers (V)			31882	413797
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9046	9549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9048	9549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22834	404249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-473	611270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1434		31618	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8934		31618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2754		326464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			63960	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2754		390424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6180		-358805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	239141		863798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	233434		610533	
BENEFICE OU PERTE	5707		253265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1950	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	840			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	150		916	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		744618		5833
Total Immobilisations financières		2572140		1022067
Total Général		3316757		1027901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				750451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1441750	2152457
Total Général			1441750	2902908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139621	48239		187860
AMORTISSEMENTS Total Général	139621	48239		187860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				124500
Total Provisions pour risques et charges	124500			124500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	231098	501	1434	230165
Total Provisions pour dépréciation	231098	501	1434	230165
TOTAL GENERAL	355598	501	1434	354665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	883927	883927		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	183073	183073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6735	6735		
T. V. A.	4660	4660		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	683021	683021		
Charges constatées d’avance	945	945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1762390	1762390		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	410680	410680		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42206	42206		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11692	11692		
Personnel et comptes rattachés	7627	7627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7174	7174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34632	34632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8010	8010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1852	1852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178763	178763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	702637	702637		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel