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BILAN SERVICES BUSINESS TEAM FRANCE COURTAGE 2017 Siren 444191712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	571182	61657	509525	532373
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	173435	77964	95471	122518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1665250		1665250	388692
Créances rattachées à des participations	906860		906860	1304366
Autres titres immobilisés				500
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	-292151
TOTAL (I)	3316757	139621	3177136	2056298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			1	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123945		123945	393344
Autres créances	526930		526930	389925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1265140	231098	1034042	1221905
Disponibilités	473881		473881	1144861
Charges constatées d’avance	1608		1608	3628
TOTAL (II)	2391504	231098	2160406	3153662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5708261	370719	5337542	5209960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1325000		1325000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	495200		495200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132591		132591	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3040933		3040933	
Report à nouveau	-600786		-822793	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	253265		222006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4646202		4392938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124500		124500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	124500		124500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	504944		556915	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3996		29280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8170		5708	
Dettes fiscales et sociales	49272		80931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	458		19688	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	566840		692522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5337542		5209960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117909		167827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	113		113	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	254717		254717	175991
Chiffres d’affaires nets	254717		254717	175991
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1710	1667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161950	
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			418382	177661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1089	795
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95080	63306
Impôts, taxes et versements assimilés			2543	4949
Salaires et traitements			48898	41293
Charges sociales			10297	15541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52349	42266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				23125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1104	542
Total des charges d’exploitation (II) 			211361	191818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207021	-14157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59448	104289
Reprises sur provisions et transferts de charges			354349	251581
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				17304
Total des produits financiers (V)			413797	373175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9549	9022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				116150
Total des charges financières (VI)			9549	125172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			404249	248002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			611270	233846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31618		6300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31618		31300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	326464		14398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63960		29467	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	390424		43865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-358805		-12565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800		-726	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	863798		582136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	610533		360130	
BENEFICE OU PERTE	253265		222006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1950			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			2549	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	916		292	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		741981		3809
Total Immobilisations financières		1693587		1426800
Total Général		2435568		1430609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1172	744618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			548248	2572140
Total Général			549420	3316757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87089	52532		139621
AMORTISSEMENTS Total Général	87089	52532		139621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				124500
Total Provisions pour risques et charges	124500			124500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	292181		292181	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	453266		222168	231098
Total Provisions pour dépréciation	745447		514349	231098
TOTAL GENERAL	869947		514349	355598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			160000	
                                             - Financières			354349	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	906860		906860	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123945	123945		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6992	6992		
T. V. A.	3423	3423		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	516515	516515		
Charges constatées d’avance	1608	1608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1559373	652513	906860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	504931	56000	448931	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13	13		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8170	8170		
Personnel et comptes rattachés	7755	7755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9235	9235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24112	24112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8169	8169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3996	3996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	458	458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	566840	117909	448931	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel