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BILAN SERVICES BUSINESS TEAM FRANCE COURTAGE 2016 Siren 444191712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	571182	38809	532373	555220
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	170798	48280	122518	35028
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	388692		388692	300442
Créances rattachées à des participations	1304366		1304366	1373398
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	292181	-292151	-292151
TOTAL (I)	2435568	379270	2056298	1972437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	393344		393344	387762
Autres créances	549925	160000	389925	-6863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1515171	293266	1221905	2202933
Disponibilités	1144861		1144861	364785
Charges constatées d’avance	3628		3628	15371
TOTAL (II)	3606929	453266	3153662	2963989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6042497	832536	5209960	4936426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1325000		1325000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	495200		495200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132591		132591	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3040933		3040933	
Report à nouveau	-822793		-568200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222006		-254593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4392938		4170931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124500		124500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	124500		124500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	556915		522680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29280		31337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5708		5695	
Dettes fiscales et sociales	80931		74560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19689		6724	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	692523		640995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5209960		4936426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	91		91	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191328		144757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13		13	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	175991		175991	123986
Chiffres d’affaires nets	175991		175991	123986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			177661	123990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			795	1663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63306	257286
Impôts, taxes et versements assimilés			4949	13015
Salaires et traitements			41293	19391
Charges sociales			15541	6085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42266	24259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23125	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			542	171
Total des charges d’exploitation (II) 			191818	321870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14157	-197881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104289	100287
Reprises sur provisions et transferts de charges			251581	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17304	125548
Total des produits financiers (V)			373175	225835
Dotations financières sur amortissements et provisions				237519
Intérêts et charges assimilées			9022	14934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			116150	77
Total des charges financières (VI)			125172	252530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			248003	-26695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233846	-224576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14398		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29467		30000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43865		30017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12565		-30017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-726			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	582136		349824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	360130		604417	
BENEFICE OU PERTE	222006		-254593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2549		1685	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	292		170	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		638761		135679
Total Immobilisations financières		1674370		206218
Total Général		2313131		341897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32460	741981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			187000	1693587
Total Général			219460	2435568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48513	42266	3691	87089
AMORTISSEMENTS Total Général	48513	42266	3691	87089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				124500
Total Provisions pour risques et charges	124500			124500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	681722		228456	453266
Total Provisions pour dépréciation	681722		228456	453266
TOTAL GENERAL	806222		228456	577766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			581	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1304366		1304366	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	393344	393344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1329	1329		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3883	3883		
T. V. A.	6312	6312		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	75156	75156		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	463244	463244		
Charges constatées d’avance	3628	3628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2251293	946927	1304366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13	13		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	556902	55708	259567	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5708	5708		
Personnel et comptes rattachés	2465	2465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5141	5141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65805	65805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7519	7519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29280	29280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19689	19689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	692523	191328	259567	241628
Emprunts souscrits en cours d’exercice	74000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel