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BILAN SERVICES BUSINESS TEAM FRANCE COURTAGE 2015 Siren 444191712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	571182	15962	555220	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67579	32552	35028	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300442		300442	
Créances rattachées à des participations	1373398	292181	1081217	
Autres titres immobilisés	500		500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	2313131	340694	1972437	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	387762		387762	
Autres créances	153137	160000	-6863	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2724655	521722	2202933	
Disponibilités	364785		364785	
Charges constatées d’avance	15371		15371	
TOTAL (II)	3645711	681722	2963989	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5958842	1022417	4936426	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1325000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	495200			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132591			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3040933			
Report à nouveau	-568200			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-254593			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4170931			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	124500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	522680			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31337			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5695			
Dettes fiscales et sociales	74560			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6724			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	640995			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4936426			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	91			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144757			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	123986		123986	
Chiffres d’affaires nets	123986		123986	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			123990	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			627	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258322	
Impôts, taxes et versements assimilés			13015	
Salaires et traitements			19391	
Charges sociales			6085	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24259	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			171	
Total des charges d’exploitation (II) 			321870	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-197881	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100287	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			125548	
Total des produits financiers (V)			225835	
Dotations financières sur amortissements et provisions			237519	
Intérêts et charges assimilées			14934	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			77	
Total des charges financières (VI)			252530	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26695	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-224576	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30017			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30017			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	349824			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	604417			
BENEFICE OU PERTE	-254593			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		42604		596158
Total Immobilisations financières		1773800		1667694
Total Général		1816404		2263852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				638761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1767125	1674370
Total Général			1767125	2313131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23161	25353		48513
AMORTISSEMENTS Total Général	23161	25353		48513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				124500
Total Provisions pour risques et charges	124500			124500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		292181		292181
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	444204	237519		681722
Total Provisions pour dépréciation	444204	529700		973903
TOTAL GENERAL	568704	529700		1098403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		237519		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1373398		1373398	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	381038	381038		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	101	101		
T. V. A.	21969	21969		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	67423	67423		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59465	59465		
Charges constatées d’avance	15371	15371		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1918794	545366	1373428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	522680	37346	149333	336000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1514	1514		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6034	6034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61006	61006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7519	7519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31337	31337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	630090	144757	149333	336000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2060			
Location, charges locatives et de copropriété	2502			
Personnel extérieur à l’entreprise	3364			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19061			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3120			
Autres comptes	228215			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	258322			
Taxe professionnelle	521			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12494			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13015			
Montant de la TVA. collectée	78419			
Total TVA. déductible sur biens et services	23849			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1