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BILAN SERVICE LOGISTIQUE TRANSPORT 2016 Siren 444189740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14219	10791	3428	
Autres immobilisations corporelles	1671225	1092899	578327	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	301		301	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1685745	1103689	582056	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	763059	383	762677	
Autres créances	145802	13861	131941	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159528		159528	
Charges constatées d’avance	4248		4248	
TOTAL (II)	1072637	14243	1058393	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2758381	1117932	1640449	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	356082			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21999			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	466081			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96941			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	96941			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	530572			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62810			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331535			
Dettes fiscales et sociales	152509			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1077427			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1640449			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	755455			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2958770		2958770	
Chiffres d’affaires nets	2958770		2958770	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41469	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			3000241	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12631	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1897070	
Impôts, taxes et versements assimilés			32433	
Salaires et traitements			527497	
Charges sociales			154884	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96941	
Autres charges			37	
Total des charges d’exploitation (II) 			2978882	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21358	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6900	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6900	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6894	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14465	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	452			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10783			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11235			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3700			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7535			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3011482			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2989482			
BENEFICE OU PERTE	21999			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	126052			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41469			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	459			
Autres créances clients	762600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1559			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46336			
T. V. A.	31592			
Autres impôts, taxes versements assimilés	27455			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38861			
Charges constatées d’avance	4248			
TOTAL ETAT DES CREANCES	913109	913109		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19829	19829		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	510744	188772	298552	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	331535	331535		
Personnel et comptes rattachés	87561	87561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42044	42044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10947	10947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11958	11958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62810	62810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1077427	755455	298552	23420
Emprunts souscrits en cours d’exercice	396564			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	241083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	186901			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31844			
Personnel extérieur à l’entreprise	409077			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13687			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1442462			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1897070			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32433			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32433			
Montant de la TVA. collectée	574801			
Total TVA. déductible sur biens et services	354302			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19