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BILAN SENGO IMPORT EXPORT 2018 Siren 444169635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	491	491		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14703	14703		
Autres immobilisations corporelles	76438	69715	6723	1114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15596		15596	15480
TOTAL (I)	107227	84909	22319	16594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	869986		869986	898366
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87997		87997	66044
Autres créances	33966		33966	16793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76		76	76
Disponibilités	2451		2451	5615
Charges constatées d’avance				4274
TOTAL (II)	994476		994476	991168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1101704	84909	1016795	1007763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	214629		207082	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3767		7547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240396		236629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3944			
Emprunts et dettes financières divers (4)	60192		15644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	607778		661314	
Dettes fiscales et sociales	102344		92256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2141		1920	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	776398		771133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1016795		1007763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	776398		771133	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1872			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	990444		990444	985835
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	990444		990444	985835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				27
Total des produits d’exploitation (I)			990444	985862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			630726	706491
Variation de stock (marchandises)			28380	-60910
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			313	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152045	145523
Impôts, taxes et versements assimilés			18175	19679
Salaires et traitements			118829	126775
Charges sociales			34148	38883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1951	852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	8
Total des charges d’exploitation (II) 			984578	977301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5867	8561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			491	1239
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			492	1240
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3
Différences négatives de change			1760	103
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1760	106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1268	1134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4599	9695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	798		1355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	798		1355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-798		-1355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34		793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	990936		987102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	987169		979555	
BENEFICE OU PERTE	3767		7547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	749		682	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		491		
Total Immobilisations corporelles		83581		7560
Total Immobilisations financières		15480		115
Total Général		99552		7675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15596
Total Général				107227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	491			491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82467	1951		84418
AMORTISSEMENTS Total Général	82958	1951		84909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15596	15596		
Clients douteux ou litigieux	21154	21154		
Autres créances clients	66843	66843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2	2		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4340	4340		
T. V. A.	5558	5558		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24066	24066		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	137558	137558		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3944	3944		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	607778	607778		
Personnel et comptes rattachés	78396	78396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11220	11220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11283	11283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1445	1445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60192	60192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2141	2141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	776398	776398		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	78029		77989	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14143		11646	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59873		55888	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	152045		145523	
Taxe professionnelle	13339		12213	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4836		7466	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18175		19679	
Montant de la TVA. collectée	198088		196808	
Total TVA. déductible sur biens et services	141307		125504	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5