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BILAN PARIS CY 2021 Siren 444108005				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	57084	54599	2485	
Immobilisations financières	13035		13035	13035
Total Actif Immobilisé	70120	54599	15520	13035
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	49928		49928	38591
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5232		5232	685
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33630		33630	67277
Caisse	1151		1151	4660
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89940		89940	111213
Total général Actif	160060	152499		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			39382	32115
Résultat de l’exercice			23624	10267
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			71256	50632
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42	30089
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7963	3901
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			26200	39626
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34205	73616
Total général Passif			105461	124248
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	164690		152499	
Production vendue de biens – France			42	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8852		13000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	173542		165540	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	81798		78890	
Variation de stock (marchandises)	-10996		858	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66427		54964	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	333		1292	
Rémunérations du personnel 	7000		6	
Charges sociales	1260		286	
Dotations aux amortissements			637	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	145822		136933	
Résultat d’exploitation	27720		28607	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1654	
Charges financières	701			
Charges exceptionnelles	3396		20000	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	23624		10267	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29928			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25940			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3186	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66934	
Total Immobilisations (Augmentations)			3186	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29928	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25940	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel