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BILAN PACAPROD 2021 Siren 444156475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	372574	369024	3549	3652
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109983	104653	5329	9541
Autres immobilisations corporelles	1276048	1090948	185100	173435
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			11	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99234		99234	99234
TOTAL (I)	1957840	1564627	393213	385864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1634951	578922	1056029	1356496
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3922586	46006	3876580	4468279
Autres créances	510666		510666	143408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	903208		903208	1504096
Charges constatées d’avance	556514		556514	647139
TOTAL (II)	7527926	624928	6902998	8119420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9485766	2189555	7296211	8505284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	350000		350000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2400		2400	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	960119		697083	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	487742		568035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2405262		2217519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	955721		635475	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	955721		635475	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1336280		1846453	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	729655		828938	
Dettes fiscales et sociales	935444		1495225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	933848		1481672	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3935228		5652290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7296211		8505284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3935228		3994215	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11460553	131078	11591632	15330816
Production vendue biens				
Production vendue services	5855		5855	2161
Chiffres d’affaires nets	11466409	131078	11597488	15332978
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3277	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			627691	109191
Autres produits			317	1635
Total des produits d’exploitation (I)			12228774	15443805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2846938	3834786
Variation de stock (marchandises)			299964	357543
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86577	115713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3863343	4845192
Impôts, taxes et versements assimilés			119781	208633
Salaires et traitements			2273552	3009615
Charges sociales			839920	1064032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105498	173543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2442	95543
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			905721	585475
Autres charges			189833	211491
Total des charges d’exploitation (II) 			11533571	14501571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			695202	942234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4548	5808
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1510	6772
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6059	12580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9201	12163
Différences négatives de change			9996	4339
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19198	16502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13138	-3922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			682064	938312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6023		49163	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11266		17466	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17290		66630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3554		7282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7977	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3554		15260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13735		51370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79662		156390	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128395		265257	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12252124		15523016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11764381		14954981	
BENEFICE OU PERTE	487742		568035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30299		63272	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	189574		211320	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		471314		1260
Total Immobilisations corporelles		1358346		111588
Total Immobilisations financières		99234		
Total Général		1928896		112848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				472574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83903	1386032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99234
Total Général			83903	1957840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	364662	1363		366025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1175370	104136	83903	1195602
AMORTISSEMENTS Total Général	1540031	105499	83904	1561627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				905721
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	635475	905721	585475	955721
sur immobilisations – incorporelles	3000			3000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	578419	2442	1939	578922
Sur comptes clients	55984		9978	46006
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	637403	2442	11917	627928
TOTAL GENERAL	1272878	908163	597392	1583649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		908163	597392	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99234	99234		
Clients douteux ou litigieux	119925	119925		
Autres créances clients	3802661	3802661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20890	20890		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89925	89925		
T. V. A.	46211	46211		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12776	12776		
Groupe et associés	340864	340864		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	556514	556514		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5089001	5089001		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85219	85219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1251061	378962	872099	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	729655	729655		
Personnel et comptes rattachés	465111	465111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	281301	281301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154893	154893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34138	34138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	933848	933848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3935228	3063129	872099	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	229500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	824401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	72		13