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BILAN OPTIMA 2020 Siren 444162044
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 765 765
Fonds commercial 3510 3510 3510
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 9550 8855 695 1230
Installations techniques, matériel et outillage industriels 60599 59166 1433 2797
Autres immobilisations corporelles 82989 82947 41 112
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15 15 15
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 157428 151733 5695 7664
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5421 5421 5840
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 228 228 228
Clients et comptes rattachés 259999 1511 258487 254781
Autres créances 97381 97381 181312
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 196329 196329 63333
Charges constatées d’avance 431 431 1229
TOTAL (II) 559789 1511 558278 506723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 717217 153244 563973 514386
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 7625 7625
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 763 763
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 264018 265889
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 88435 58129
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 360841 332406
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 2062 1622
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 45436 34553
Dettes fiscales et sociales 141381 131998
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14253 13808
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 203132 181981
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 563973 514386
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 203132 181981
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 678286 678286 760551
Chiffres d’affaires nets 678286 678286 760551
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 78020 52004
Autres produits 128 25
Total des produits d’exploitation (I) 756434 812580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 19984 19933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 419 -785
Autres achats et charges externes 174532 178851
Impôts, taxes et versements assimilés 17266 19858
Salaires et traitements 362028 415256
Charges sociales 71174 93403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1981 2566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 617
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 835 2208
Total des charges d’exploitation (II) 648220 731908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 108214 80672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1412 1828
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1412 1828
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1148 1163
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1148 1163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 264 665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 108478 81338
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1295
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 20485
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 21780
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10238
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 14438
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 14438 10238
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 7342 -10238
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 27385 12971
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 779626 814408
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 691191 756279
BENEFICE OU PERTE 88435 58129
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4275
Total Immobilisations corporelles 153138 14450
Total Immobilisations financières 15
Total Général 157428 14450
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4275
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 14450 153138
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15
Total Général 14450 157428
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 765 765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 148999 1981 12 150968
AMORTISSEMENTS Total Général 149764 1981 12 151733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1511 1511
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1511 1511
TOTAL GENERAL 1511 1511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 1814 1814
Autres créances clients 258185 258185
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 600 600
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4151 4151
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 89632 89632
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2998 2998
Charges constatées d’avance 431 431
TOTAL ETAT DES CREANCES 357811 357811
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 45436 45436
Personnel et comptes rattachés 52717 52717
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29799 29799
Impôts sur les bénéfices 7391 7391
T.V.A. 50922 50922
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 552 552
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2062 2062
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14253 14253
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 203132 203132
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel