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BILAN NEODIS 2020 Siren 444103675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1		3	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22590	20437	2152	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11666	3653	8012	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22838713		22838713	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250000		1250000	
TOTAL (I)	24122969	24091	24098877	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	401193	47060	354132	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	465489	26574	438914	
Autres créances	1474598	1047197	427401	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	540037		540037	
Charges constatées d’avance	30838		30838	
TOTAL (II)	2912157	1120832	1791324	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27035126	1144924	25890202	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	36137			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4996180			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4445			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15370655			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2553673			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9340			
TOTAL (I)	22970431			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1250000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1250000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	737063			
Emprunts et dettes financières divers (4)	197025			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	640432			
Dettes fiscales et sociales	33091			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62157			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1669771			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25890202			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1521599			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2622377		2622377	
Production vendue biens				
Production vendue services	986494		986494	
Chiffres d’affaires nets	3608871		3608871	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67670	
Autres produits			4213	
Total des produits d’exploitation (I)			3680756	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2339538	
Variation de stock (marchandises)			197620	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1053	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1305764	
Impôts, taxes et versements assimilés			670	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5063	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50942	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18870	
Total des charges d’exploitation (II) 			3919523	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-238767	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2753240	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10317	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2763557	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24736	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24736	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2738821	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2500053	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53620			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53620			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53620			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6497934			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3944260			
BENEFICE OU PERTE	2553673			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22590		
Total Immobilisations corporelles		11666		
Total Immobilisations financières		24088713		
Total Général		24122969		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24088713
Total Général				24122969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18291	2147		20437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	737	2917		3654
AMORTISSEMENTS Total Général	19028	5063		24091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9340
Total Provisions réglementées	9340			9340
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9340			9340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250000		1250000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	465489	465489		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1474598	1474598		
Charges constatées d’avance	30839	30839		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3220926	1970926	1250000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	737064	588892	148172	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	640432	640432		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33092	33092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	197026	197026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62157	62157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1669771	1521599	148172	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	752594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel