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BILAN NEODIS 2019 Siren 444103675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22590	18290	4299	6445
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11666	737	10928	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22838713		22838713	22838713
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250000		1250000	1250000
TOTAL (I)	24122969	19028	24103941	24095158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	598814	47597	551216	716600
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	756778	42765	714012	543626
Autres créances	1861092	1047197	813895	781863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				3548337
Disponibilités	579486		579486	6680506
Charges constatées d’avance	30722		30722	26515
TOTAL (II)	3826894	1137560	2689334	12297448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27949864	1156588	26793275	36392607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	36137		36137	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4996180		4996180	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4445		4445	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13814322		12160989	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3406547		1955076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9340		9340	
TOTAL (I)	22266972		19162168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1250000		1250000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1250000		1250000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1489943		2676011	
Emprunts et dettes financières divers (4)	542278		12248980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1220541		1028900	
Dettes fiscales et sociales	21896		21978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1643		4568	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3276303		15980438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26793275		36392607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2539462		14491004	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5580147		5580147	6841674
Production vendue biens				
Production vendue services	1199821		1199821	1259876
Chiffres d’affaires nets	6779969		6779969	8101551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191724	484493
Autres produits			10334	964
Total des produits d’exploitation (I)			6982028	8587009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5161596	6481332
Variation de stock (marchandises)			155925	17527
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			933	3070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1803530	1528219
Impôts, taxes et versements assimilés			672	673
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2883	1658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59405	70164
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1218	481850
Total des charges d’exploitation (II) 			7186165	8584496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-204136	2513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3585844	2045122
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5973	14986
Reprises sur provisions et transferts de charges			220636	
Différences positives de change			646	129
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			36296	210780
Total des produits financiers (V)			3849396	2271019
Dotations financières sur amortissements et provisions				220636
Intérêts et charges assimilées			54204	35679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			182320	3908
Total des charges financières (VI)			236524	260225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3612871	2010794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3408735	2013307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100000		4000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-97812		62231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10831426		10862028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7424878		8906952	
BENEFICE OU PERTE	3406547		1955076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	150000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22590		
Total Immobilisations corporelles				11666
Total Immobilisations financières		24088713		
Total Général		24111303		11666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24088713
Total Général				24122969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16144	2147		18291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		737		737
AMORTISSEMENTS Total Général	16144	2884		19028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9340
Total Provisions réglementées	9340			9340
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1250000
Total Provisions pour risques et charges	1250000			1250000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1259340			1259340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250000		1250000	
Clients douteux ou litigieux	756779	756779		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1861093	1861093		
Charges constatées d’avance	30722	30722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3898594	2648594	1250000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1489943	753103	736841	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1220541	1220541		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21896	21896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	543922	543922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3276303	2539463	736841	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel