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BILAN MOON SAFARI 2021 Siren 444177935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38163	36960	1203	4602
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	872818	81850	790968	832298
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3811	2347	1464	2227
Autres immobilisations corporelles	410187	197934	212253	177313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	650		650	650
Prêts				
Autres immobilisations financières	38882		38882	36012
TOTAL (I)	1364512	319090	1045422	1053102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18467		18467	18467
Clients et comptes rattachés	1796334	48076	1748257	1252997
Autres créances	841036		841036	543361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	641464		641464	589683
Charges constatées d’avance	29875		29875	24436
TOTAL (II)	3327174	48076	3279098	2428944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4691686	367167	4324519	3482046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1525		1525	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	815070		741711	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	389459		173359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1261053		971595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	955195		1002050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	506527		59778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9070		59070	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	642484		642470	
Dettes fiscales et sociales	741364		646222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	208826		100860	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3063466		2510452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4324519		3482046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2920		2920	
Production vendue biens				
Production vendue services	5488252		5488252	4667511
Chiffres d’affaires nets	5491172		5491172	4667511
				
Production stockée				-55412
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4734	2667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11663	27305
Autres produits			7739	99
Total des produits d’exploitation (I)			5515307	4642168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1896989	1763704
Impôts, taxes et versements assimilés			119426	65391
Salaires et traitements			2004603	1743789
Charges sociales			774105	664469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91295	85420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30522
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62983	51927
Total des charges d’exploitation (II) 			4949401	4405222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			565906	236946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			621	115
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			621	115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10867	8507
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10867	8507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10247	-8393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			555659	228554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2871		15307	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2871		15307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2371		95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37345		1308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39716		1403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36844		13904	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129356		69099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5518799		4657590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5129340		4484232	
BENEFICE OU PERTE	389459		173359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33561	3399		36960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194234	87896		282131
AMORTISSEMENTS Total Général	227795	91295		319090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48076			48076
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48076			48076
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38882		38882	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2667244	2585712	81532	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2706126	2585712	120414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	955195	467556	244997	242642
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	506527	506527		
Fournisseurs et comptes rattachés	642484	642484		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	741364	741364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208826	208826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3054396	2566757	244997	242642
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel