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BILAN MOON SAFARI 2020 Siren 444177935
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 38163 33561 4602 6872
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 872818 40520 832298 715547
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3811 1585 2227 2989
Autres immobilisations corporelles 329442 152129 177313 170907
Immobilisations en cours 22550
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 650 650 650
Prêts
Autres immobilisations financières 36012 36012 36092
TOTAL (I) 1280897 227795 1053102 955608
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 55412
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 18467 18467 10928
Clients et comptes rattachés 1301074 48076 1252997 1400341
Autres créances 543361 543361 312224
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 589683 589683 64948
Charges constatées d’avance 24436 24436 26146
TOTAL (II) 2477020 48076 2428944 1870000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3757918 275871 3482046 2825607
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 1525 1525
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 741711 474858
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 173359 266852
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 971595 798236
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1002050 606119
Emprunts et dettes financières divers (4) 59778 79267
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 59070 1621
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 642470 657656
Dettes fiscales et sociales 646224 609322
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 100860 73387
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2510452 2027372
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3482046 2825607
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4667511 4667511 4664039
Chiffres d’affaires nets 4667511 4667511 4664039
Production stockée -55412 -183776
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 27305 29506
Autres produits 99 474
Total des produits d’exploitation (I) 4642168 4510244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1763704 1736478
Impôts, taxes et versements assimilés 65391 54307
Salaires et traitements 1743789 1600836
Charges sociales 664469 638158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 85420 38389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 30522 17554
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 51927 42659
Total des charges d’exploitation (II) 4405222 4128382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 236946 381862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 115
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 115
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8507 8501
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8507 8501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8393 -8501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 228554 373361
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 15307 6205
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 250
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 15307 6455
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 95 2188
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1308
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1403 2188
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 13904 4267
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 69099 110776
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4657590 4516699
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4484232 4249847
BENEFICE OU PERTE 173359 266852
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 17554 30522 48076
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 17554 30522 48076
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 36012 36012
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1868870 1868870
TOTAL ETAT DES CREANCES 1904882 1868870 36012
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel