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BILAN MONTOIT IMMOBILIER 2018 Siren 444178503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71596	69629	1967	3711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1132		1132	32
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11220		11220	11220
TOTAL (I)	83948	69629	14319	14964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	32532037		32532037	24944423
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	809074	206712	602362	602362
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3901		3901	
Clients et comptes rattachés	1893828		1893828	1049026
Autres créances	2468402		2468402	1738502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	685409		685409	728051
Charges constatées d’avance	17805		17805	16586
TOTAL (II)	38410456	206712	38203744	29078949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38494404	276341	38218063	29093913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1785356		10723344	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-274284		1062012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12391072		12665356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	434000		778650	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	434000		778650	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3030325		69820	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39439		38639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			273250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9555563		8488237	
Dettes fiscales et sociales	1409788		1080919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1100			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	11356776		5699042	
TOTAL (IV)	25392991		15649907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38218063		29093913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3023782		67133	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6189791		6189791	18138817
Chiffres d’affaires nets	6189791		6189791	18138817
				
Production stockée			4697451	3686253
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			344650	115000
Autres produits			51	5556
Total des produits d’exploitation (I)			11231944	21945626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1445000	4184650
Autres achats et charges externes			9339913	15179068
Impôts, taxes et versements assimilés			387208	432053
Salaires et traitements			329344	303112
Charges sociales			136442	126181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1744	1744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	4
Total des charges d’exploitation (II) 			11639705	20231344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-407761	1714282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46345	31294
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46345	31294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46345	-31294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-454106	1682987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	243641		2391	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	243641		2391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63819		91752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63819		91752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	179822		-89361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			531615	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11475585		21948017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11749869		20886005	
BENEFICE OU PERTE	-274284		1062012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		71598		
Total Immobilisations financières		11252		1100
Total Général		82848		1100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12352
Total Général				83948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67885	1744		69629
AMORTISSEMENTS Total Général	67885	1744		69629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				434000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	778650		344650	434000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	206712			206712
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	206712			206712
TOTAL GENERAL	985362		344650	640712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			344650	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11220		11220	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1893828	1893828		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	536226	536226		
T. V. A.	1707098	1707098		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36025	36025		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189053	189053		
Charges constatées d’avance	17805	17805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4391256	4380036	11220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3030325	3030325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11700		11700	
Fournisseurs et comptes rattachés	9555563	9555563		
Personnel et comptes rattachés	39400	39400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41706	41706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	426985	426985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	901697	901697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1100	1100		
Groupe et associés	27739	27739		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11356776	11356776		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25392991	25381291	11700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2