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BILAN MOBIBASE 2012 Siren 444158265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79604	72019	7585	16503
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				25400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	174838	140439	34398	35556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10726		10726	16301
TOTAL (I)	265168	212459	52709	93760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3542		3542	
Clients et comptes rattachés	1086920	21795	1065125	1191724
Autres créances	648544		648544	546871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102975		102975	150123
Charges constatées d’avance	65889		65889	56975
TOTAL (II)	2159027	21795	2137232	2296996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	396		396	347
TOTAL GENERAL (0 à V)	2424591	234254	2190337	2391103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	48570		48570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2574901		2574901	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	203457		203457	
Report à nouveau	-1958437		-2311871	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33227		353434	
Subventions d’investissement	56000			
Provisions réglementées	5474		12088	
TOTAL (I)	966891		884278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	170000		130000	
TOTAL (II)	170000		130000	
Provisions pour risques	34746		55936	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34746		55936	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1212		1718	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1920	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	705578		854122	
Dettes fiscales et sociales	291255		390125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20124		17731	
Produits constatés d’avance (2)	507		54073	
TOTAL (IV)	1018677		1319689	
(V)	24		1200	
TOTAL GENERAL (I à V)	2190337		2391103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1181247	1525510	2706757	3467744
Chiffres d’affaires nets	1181247	1525510	2706757	3467744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12231	7916
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130952	60356
Autres produits			257	314
Total des produits d’exploitation (I)			2850198	3536330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1845186	2056106
Impôts, taxes et versements assimilés			55796	52554
Salaires et traitements			1035796	976683
Charges sociales			476801	400168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24497	26927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14995	13193
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14234	11895
Total des charges d’exploitation (II) 			3467304	3537526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-617106	-1195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5405	6237
Reprises sur provisions et transferts de charges			347	215
Différences positives de change			1351	1456
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7103	7908
Dotations financières sur amortissements et provisions			396	347
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2130	1197
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2525	1545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4578	6364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-612528	5169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	172072		46409	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	134000		143	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27852			
Total des produits exceptionnels (VII)	333924		46552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1464		1071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25400		143	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7811		39899	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34675		41112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	299249		5439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-346506		-342826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3191225		3590791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3157998		3237357	
BENEFICE OU PERTE	33227		353434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103904		
Total Immobilisations corporelles		179491		21132
Total Immobilisations financières		16301		1025
Total Général		299696		22157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24300	79604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25785	174837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6600	10726
Total Général			56685	265168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62001	10017		72019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143935	22290	25785	140439
AMORTISSEMENTS Total Général	205936	32307	25785	212458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5474
Total Provisions réglementées	12087		6613	5474
Provisions pour litiges				34350
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				395
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55936	395	21586	34745
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19757	14995	12957	21795
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19757	14995	12957	21795
TOTAL GENERAL	87781	15390	41156	62015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14995	12957	
                                             - Financières		395	347	
                                            - Exceptionnelles			27852	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10726			
Clients douteux ou litigieux	23003			
Autres créances clients	1063916			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	890			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3752			
Impôts sur les bénéfices	360252			
T. V. A.	99312			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19692			
Divers	160000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4645			
Charges constatées d’avance	65889			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1812079	1801353	10726	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1212	1212		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	705577	705577		
Personnel et comptes rattachés	63441	63441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148216	148216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71384	71384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8212	8212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20124	20124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	507	507		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1018676	1018676		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel