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BILAN L'EDITO REIMS 2020 Siren 444108666
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2808 2264 544 3221
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 146551 103411 43140 54262
Autres immobilisations corporelles 391618 189809 201809 273550
Immobilisations en cours 193350 193350
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2026 2026 2026
Créances rattachées à des participations 28069 28069 27742
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 56736 56736 55899
TOTAL (I) 821159 295483 525675 416701
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 74526 74526 104614
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 13972 13972 50103
Autres créances 1420006 1823 1418183 60130
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 10354 10354 10354
Disponibilités 20225 20225 326313
Charges constatées d’avance 25272 25272 30770
TOTAL (II) 1564355 1823 1562532 582284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2385514 297307 2088207 998984
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2 48
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 91655 167153
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 99907 175452
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1269324 79409
Emprunts et dettes financières divers (4) 221057 118962
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 235359 281112
Dettes fiscales et sociales 251759 276091
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10802 67959
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1988301 823533
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2088207 998984
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1728272 823533
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4820
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7998
Total Immobilisations corporelles 640307 217223
Total Immobilisations financières 57925 28906
Total Général 706230 246130
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5190 2808
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 126011 731519
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 86832
Total Général 131201 821159
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4777 672 3185 2264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 312495 66045 85321 293219
AMORTISSEMENTS Total Général 317272 66717 88506 295483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 1823 1823
Total Provisions pour dépréciation 1823 1823
TOTAL GENERAL 1823 1823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 28069 28069
Prêts
Autres immobilisations financières 56736 56736
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 13972 13972
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 9500 9500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 62053 62053
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 75110 75110
Autres impôts, taxes versements assimilés 18281 18281
Divers 150684 150684
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1104378 1104378
Charges constatées d’avance 25272 25272
TOTAL ETAT DES CREANCES 1544055 1515986 28069
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 605125 605125
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 664200 625228 38972
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 235359 235359
Personnel et comptes rattachés 158713 158713
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32713 32713
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 41050 41050
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 19283 19283
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 221057 221057
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10802 10802
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1988301 1728272 260029
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1200000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 14556
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel