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BILAN IDEAL - INSTITUT DEVELOPPEMENT ECHECS ANIMATION LOISIR 2018 Siren 444126759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31105	31099	5	
Fonds commercial	26428		26428	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35847	24511	11335	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	95381	55611	39769	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33136		33136	
Avances et acomptes versés sur commandes	1120		1120	
Clients et comptes rattachés	531093	73946	457147	
Autres créances	71256		71256	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357088		357088	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	993695	73946	919748	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1089077	129558	959518	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	284256			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64611			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219975			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	444			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1299			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	569463			
Dettes fiscales et sociales	75777			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19740			
Produits constatés d’avance (2)	72818			
TOTAL (IV)	739543			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	959518			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	739543			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	444			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47519	859	48378	
Production vendue biens	223194	57961	281156	
Production vendue services	724843	110634	835477	
Chiffres d’affaires nets	995557	169455	1165012	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15672	
Total des produits d’exploitation (I)			1180685	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6806	
Variation de stock (marchandises)			4696	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1020627	
Impôts, taxes et versements assimilés			9480	
Salaires et traitements			27074	
Charges sociales			6509	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4713	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7181	
Total des charges d’exploitation (II) 			1087089	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93595	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			660	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			158	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			502	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94097	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133423			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133423			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-133423			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25286			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1181345			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1245957			
BENEFICE OU PERTE	-64611			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57533		
Total Immobilisations corporelles		34647		1200
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		94181		1200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général				95381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30764	335		31099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20133	4378		24511
AMORTISSEMENTS Total Général	50897	4713		55611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73946			73946
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73946			73946
TOTAL GENERAL	73946			73946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	531094	531094		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71256	71256		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	602350	602350		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	444	444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	569463	569463		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75777	75777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21040	21040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72818	72818		
TOTAL – ETAT DES DETTES	739543	739543		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	479054			
Location, charges locatives et de copropriété	72529			
Personnel extérieur à l’entreprise	22311			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	338403			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108327			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1020627			
Taxe professionnelle	1550			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7930			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9480			
Montant de la TVA. collectée	155112			
Total TVA. déductible sur biens et services	25428			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1