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BILAN IDEAL - INSTITUT DEVELOPPEMENT ECHECS ANIMATION LOISIR 2017 Siren 444126759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31105	30764	341	
Fonds commercial	26428		26428	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34647	20133	14514	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	94181	50897	43283	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37832		37832	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	412932	73946	338985	
Autres créances	324985		324985	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	468564		468564	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1244314	73946	1170368	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1338496	124844	1213652	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	252350			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31905			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284586			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	62			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	706200			
Dettes fiscales et sociales	105621			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16069			
Produits constatés d’avance (2)	101111			
TOTAL (IV)	929065			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1213652			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	929065			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22944	4963	27907	
Production vendue biens	239941	59789	299731	
Production vendue services	672263	68765	741029	
Chiffres d’affaires nets	935149	133518	1068668	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41615	
Autres produits			245	
Total des produits d’exploitation (I)			1110529	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2361	
Variation de stock (marchandises)			-7848	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			949035	
Impôts, taxes et versements assimilés			528	
Salaires et traitements			27828	
Charges sociales			6085	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3338	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74171	
Total des charges d’exploitation (II) 			1055499	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55029	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4109	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			58	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4168	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			448	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			448	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3719	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58749	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11184			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11184			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11184			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15659			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1114697			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1082791			
BENEFICE OU PERTE	31905			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57533		
Total Immobilisations corporelles		22193		12454
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		81727		12454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général				94181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30428	335		30764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17131	3002		20133
AMORTISSEMENTS Total Général	47559	3338		50897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73946			73946
Autres provisions pour dépréciation	41615		41615	
Total Provisions pour dépréciation	115561		41615	73946
TOTAL GENERAL	115561		41615	73946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			41615	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	276822			
Autres créances clients	136109			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2605			
T. V. A.	112548			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12002			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196779			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	737917	737917		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	706200	706200		
Personnel et comptes rattachés	12533	12533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4478	4478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79363	79363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9246	9246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62	62		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16069	16069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101111	101111		
TOTAL – ETAT DES DETTES	929065	929065		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	471450			
Location, charges locatives et de copropriété	65113			
Personnel extérieur à l’entreprise	21997			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	278850			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	19808			
Autres comptes	91816			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	949035			
Taxe professionnelle	1811			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-1282			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	528			
Montant de la TVA. collectée	143970			
Total TVA. déductible sur biens et services	45421			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1