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BILAN IDEAL - INSTITUT DEVELOPPEMENT ECHECS ANIMATION LOISIR 2016 Siren 444126759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31105	30428	677	
Fonds commercial	26428		26428	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22193	17131	5062	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	81727	47559	34167	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29983		29983	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	538007	73946	464061	
Autres créances	557783	41615	516168	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	419724		419724	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1545499	115561	1429938	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1627227	163121	1464106	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	212199			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40151			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	252680			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	109			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	675130			
Dettes fiscales et sociales	362633			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11118			
Produits constatés d’avance (2)	162432			
TOTAL (IV)	1211425			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1464106			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1211425			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28035	2088	30124	
Production vendue biens	257124	62621	319745	
Production vendue services	762381	66710	829091	
Chiffres d’affaires nets	1047541	131420	1178961	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			335	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			1179311	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17734	
Variation de stock (marchandises)			-11658	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1014107	
Impôts, taxes et versements assimilés			6600	
Salaires et traitements			49491	
Charges sociales			6494	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2685	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2542	
Total des charges d’exploitation (II) 			1127999	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51312	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2304	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4634	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6938	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			282	
Différences négatives de change			916	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1198	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5739	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57051	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	293			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	293			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-293			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16607			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1186249			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1146098			
BENEFICE OU PERTE	40151			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	335			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56526		1007
Total Immobilisations corporelles		20956		1237
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		79482		2244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général				81727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30098	330		30426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14775	2355		17131
AMORTISSEMENTS Total Général	44873	2685		47559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33946	40000		73946
Autres provisions pour dépréciation	41615			41615
Total Provisions pour dépréciation	75561	40000		115561
TOTAL GENERAL	75561	40000		115561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	276822			
Autres créances clients	261185			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	395			
T. V. A.	273492			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	282845			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1095791	1095791		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	675130	675130		
Personnel et comptes rattachés	8978	8978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5870	5870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	330108	330108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17676	17676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109	109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11118	11118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	162432	162432		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1211425	1211425		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21185			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	301640			
Location, charges locatives et de copropriété	64134			
Personnel extérieur à l’entreprise	13601			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	479686			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	33880			
Autres comptes	121164			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1014107			
Taxe professionnelle	649			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5951			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6600			
Montant de la TVA. collectée	135682			
Total TVA. déductible sur biens et services	30894			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1