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BILAN GRANDE PHARMACIE DE ROSNY II 2016 Siren 444179139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2490	1244	1246	
Fonds commercial	4248000		4248000	4248000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103219	92539	10681	37323
Autres immobilisations corporelles	1648708	913629	735078	162619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	85875		85875	15672
Participations évaluées - mise en équivalence	23724		23724	48325
Autres participations	255143		255143	255143
Créances rattachées à des participations	350001		350001	350001
Autres titres immobilisés	11000	1000	10000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	449738	55210	394528	268732
TOTAL (I)	7177898	1063622	6114276	5385816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2675396		2675396	2849370
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150439		150439	231715
Autres créances	494435	34069	460366	254542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1224685		1224685	281571
Charges constatées d’avance	1355523		1355523	158786
TOTAL (II)	5900478	34069	5866409	3775983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13078376	1097691	11980685	9161799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80590		80590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8059		6643	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1978861		1461619	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	368351		668658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2435861		2217510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6602058		3858677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	265613		266236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7128		21822	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2303527		2472732	
Dettes fiscales et sociales	292706		295985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43621		16013	
Autres dettes	30172		12824	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9544824		6944288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11980685		9161799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3472138		3511231	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2335		1529	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15996217		15996217	14862695
Production vendue biens				
Production vendue services	74978	961838	1036816	1047094
Chiffres d’affaires nets	16071195	961838	17033033	15909789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25880	6341
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				55
Autres produits			15572	2669
Total des produits d’exploitation (I)			17074485	15918853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11923800	11543805
Variation de stock (marchandises)			173974	-410178
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8445	20086
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1903863	1589434
Impôts, taxes et versements assimilés			177871	198182
Salaires et traitements			1404314	1267160
Charges sociales			607664	489738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95499	106592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6014	12145
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			804	6
Total des charges d’exploitation (II) 			16302247	14816968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			772238	1101885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3445	2359
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3445	2359
Dotations financières sur amortissements et provisions			6586	4197
Intérêts et charges assimilées			232302	119160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			238888	123357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-235443	-120997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			536795	980887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	161			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	161			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4609		2177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12483			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17092		2177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16931		-2177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151513		310053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17078091		15921213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16709740		15252555	
BENEFICE OU PERTE	368351		668658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13082		13082	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	68			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	122727		116908	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4248990		1500
Total Immobilisations corporelles		1139587		1135755
Total Immobilisations financières		971825		217895
Total Général		6360402		1355150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4250490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			437539	1837802
Prêts et immobilisations financières			115	
Total Immobilisations financières			100115	1089606
Total Général			537654	7177898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	990	254		1244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	923972	95244	13049	1006168
AMORTISSEMENTS Total Général	924962	95499	13049	1007412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	28055	6014		34069
Total Provisions pour dépréciation	77678	12600		90279
TOTAL GENERAL	77678	12600		90279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6014		
                                             - Financières		6586		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	350001	350001		
Prêts				
Autres immobilisations financières	449738	449738		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150439			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	534			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	158632			
T. V. A.	83287			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22608			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229375			
Charges constatées d’avance	1355523			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2800136	2800136		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2335	2335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6599722	534164	2499996	
Emprunts et dettes financières divers	1265	1265		
Fournisseurs et comptes rattachés	2303527	2303527		
Personnel et comptes rattachés	69583	69583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195052	195052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28071	28071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43621	43621		
Groupe et associés	264347	264347		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30172	30172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9537696	3472138	2499996	3565562
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6514518			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3749991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel