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BILAN ERAPI 2017 Siren 444138879
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 1
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 5955500 958207 4997293 5330131
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 5140389 5140389 5140389
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1
Prêts 1034631
Autres immobilisations financières 9220 9220 9220
TOTAL (I) 11105109 958207 10146902 11514371
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 333010 333010 333006
Autres créances 59311 59311 20653
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 6046365 6046365 4682541
Disponibilités 3365926 3365926 1491399
Charges constatées d’avance 14801 14801 15532
TOTAL (II) 9819413 9819413 6543131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 20924522 958207 19966315 18057501
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 17594998 17378521
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1914022 216477
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 19564020 17649998
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 30
Emprunts et dettes financières divers (4) 106372 106372
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1920 2110
Dettes fiscales et sociales 257167 288858
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 22005 10164
Produits constatés d’avance (2) 14801
TOTAL (IV) 402295 407504
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 19966315 18057501
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 402295 301132
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1276800 1276800 1323405
Chiffres d’affaires nets 1276800 1276800 1323405
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10251 7041
Autres produits 8 97
Total des produits d’exploitation (I) 1287059 1330542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 154359 159997
Impôts, taxes et versements assimilés 57230 54802
Salaires et traitements 343480 304550
Charges sociales 167485 157188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 332838 332838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 2
Total des charges d’exploitation (II) 1055395 1009377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 231664 321165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1738800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 2587 10244
Autres intérêts et produits assimilés 79528 79374
Reprises sur provisions et transferts de charges 54240
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 46766 33101
Total des produits financiers (V) 1921921 122719
Dotations financières sur amortissements et provisions 54240
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 102596 60846
Total des charges financières (VI) 102596 115087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1819325 7632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2050989 328797
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1152
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1152
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1152
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 135815 112320
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3208980 1453261
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1294958 1236784
BENEFICE OU PERTE 1914022 216477
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5955500
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 6184240
Total Général 12139740
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5955500
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1034631 5149609
Total Général 1034631 11105109
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 625369 332838 958207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général 625369 332838 958207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 54240 54240
Total Provisions pour dépréciation 54240 54240
TOTAL GENERAL 54240 54240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 54240
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9220
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 333010
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 9900
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 7169
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 42242
Charges constatées d’avance 14801
TOTAL ETAT DES CREANCES 416342 407122 9220
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 30 30
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 106372 106372
Fournisseurs et comptes rattachés 1920 1920
Personnel et comptes rattachés 96572 96572
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 66621 66621
Impôts sur les bénéfices 23504 23504
T.V.A. 57107 57107
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13363 13363
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 22005 22005
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 14801 14801
TOTAL – ETAT DES DETTES 402295 402295
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel