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BILAN DIRECT-FLO 2022 Siren 444192728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8050	8050		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	10050	8050	2000	2000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	298686	1891	296795	283488
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	861954	35865	826089	828351
Autres créances	349316		349316	538651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1999125		1999125	1548277
Charges constatées d’avance	530		530	18066
TOTAL (II)	3509611	37756	3471854	3216831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3519661	45806	3473854	3218831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1538061		1074615	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	440239		463446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2000300		1560061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	451		453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158725		171071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1097901		1280309	
Dettes fiscales et sociales	163977		147346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52501		59591	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1473554		1658771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3473854		3218831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1473554		1658771	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	451		453	
Dont emprunts participatifs	158725			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13598455		13598455	13713352
Production vendue biens				
Production vendue services	1708407		1708407	1576390
Chiffres d’affaires nets	15306862		15306862	15289741
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26977	129782
Autres produits			41	17
Total des produits d’exploitation (I)			15341213	15427540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14166615	14075236
Variation de stock (marchandises)			-12672	25438
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			473986	501383
Impôts, taxes et versements assimilés			8405	9566
Salaires et traitements			74286	67456
Charges sociales			22938	20573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7728	16116
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11542	113746
Total des charges d’exploitation (II) 			14752829	14829514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			588385	598027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5317	5694
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3322	1765
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8639	7459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8639	7459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			597024	605486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1941		29032	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1941		29032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1941		29032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158725		171071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15351793		15464031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14911554		15000585	
BENEFICE OU PERTE	440239		463446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8050		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		10050		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général				10050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8050			8050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	8050			8050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2527	1891	2527	1891
Sur comptes clients	45581	5837	15552	35865
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48107	7728	18079	37756
TOTAL GENERAL	48107	7728	18079	37756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7728	18079	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux	40127	40127		
Autres créances clients	821827	821827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1101	1101		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27098	27098		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	318735	318735		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2382	2382		
Charges constatées d’avance	530	530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1213800	1211800	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	451	451		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1097901	1097901		
Personnel et comptes rattachés	4130	4130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8636	8636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147636	147636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3575	3575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	158725	158725		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52501	52501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1473554	1473554		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel